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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI Euro NR EUR, 70,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Liberbank Mix-Renta Fija FI
Liberbank Mix-Renta Fija FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111028009 | 8,52€ | -1,93% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| ES0111028033 | 7,84€ | -3,30% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111028009
Clases disponibles
2024-0,13%
5 años-1,66%
Riesgo3 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Liberbank Mix-Renta Fija FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,87%
Volatilidad
4,44%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
-1,82
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
45,95
Tracking Error
3,82
Correlación
67,79
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
-1,93%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-3,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,66%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
11,5%
Servicios Financieros
8,3%
Tecnología
3,3%
Salud
2,1%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios de Comunicación
0,8%
Energía
0,3%
Consumo Defensivo
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
28,5%
Zona Euro
25,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,1%
Estados Unidos
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,3%
Acciones
40,7%
Convertible
2,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-13,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
15,6%
Largecap
9,1%
Giantcap
3,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024 | 1.223.119€ | 12,27% |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 1.201.334€ | 12,05% |
Value Tree European EquitiesLU1453543073 | 692.393€ | 6,95% |
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024 | 567.522€ | 5,69% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 419.040€ | 4,20% |
Futuro Aust 10Yr Bond Junio 2024 | 363.312€ | 3,64% |
Long Gilt Future Junio 2024 | 345.038€ | 3,46% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 316.575€ | 3,18% |
Barclays PLC 3.375%XS2150054026 | 310.067€ | 3,11% |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%XS1082971588 | 304.597€ | 3,06% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.