Mixtos Defensivos EUR

Liberbank Mix-Renta Fija FI

Liberbank Mix-Renta Fija FI | ES0111028033

Liberbank Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
9,63
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Mix-Renta Fija FI (ES0111028033)57,50M EUR9,63 EUR1,70%1,88%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 Price (30%) y del Indice FIM de AFI (70%). El fondo invertirá un máximo del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Se invertirá en Renta Variable emitida mayoritariamente en países de la Zona Euro, aunque no se descarta invertir minoritariamente en otros países de la OCDE. Estas inversiones se materializarán atendiendo a criterios de alta liquidez y capitalización bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


Linkedin

Sergio Gámez Toro


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,35%-0,03%-4,49%-6,19%2,32%
20035,51%-1,92%3,53%-0,25%4,16%
20044,66%0,81%0,12%0,22%3,46%
20056,50%0,81%1,78%2,47%1,30%
20064,58%1,84%-1,18%2,01%1,88%
20074,35%0,51%2,88%0,42%0,48%
2008-9,75%-2,72%-2,33%-2,10%-2,98%
20097,88%-3,55%6,07%4,82%0,61%
2010-0,77%0,32%-2,97%1,99%-0,03%
2011-1,78%2,06%0,55%-6,46%2,32%
20128,01%3,75%-1,86%3,04%2,95%
20137,85%0,52%0,43%3,86%2,86%
20142,41%2,23%1,44%-1,27%0,02%
20152,18%5,94%-3,18%-1,54%1,18%
2016-2,94%-0,64%-2,34%0,06%-0,03%
20171,33%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 09, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank Mix-Renta Fija FI

Peso Valor
Deposito|LIBERBANK SA|0,130|2017 07 13
Depósitos
4.22%2,50M EUR
Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31
US912828Q376
3.78%2,24M USD
Obligaciones|DIRECCION GENERAL DE|4,100|2018-07
ES00000121A5
3.17%1,88M EUR
Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|1,125|2020-09-15
XS1291175161
2.27%1,34M EUR
Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30
ES00000123R5
1.76%1,04M EUR
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,099|2020-01-15
XS1346107433
1.71%1,01M EUR
Bonos|JUNTA EXTREMADURA|4,100|2020-04-30
ES0000099137
1.70%1,00M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,218|2022-12-15
IT0005137614
1.70%1,00M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,142|2022-06-15
IT0005104473
1.69%1,00M EUR
Acciones|SAP AG (PREF.)
DE0007164600
1.44%0,85M EUR
Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.41%0,84M EUR
Acciones|SONAE
PTSON0AM0001
1.35%0,80M EUR
Bonos|EDP|4,125|2021-01-20
XS0995380580
1.33%0,79M EUR
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06
ES0000101586
1.25%0,74M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
1.24%0,73M EUR