Mixtos Defensivos EUR

Liberbank Mix-Renta Fija FI

Liberbank Mix-Renta Fija FI | ES0111028033

Liberbank Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
9,63
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Mix-Renta Fija FI (ES0111028033)55,51M EUR9,63 EUR1,70%1,88%6 EUR

Estrategia Liberbank Mix-Renta Fija FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 Price (30%) y del Indice FIM de AFI (70%). El fondo invertirá un máximo del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Se invertirá en Renta Variable emitida mayoritariamente en países de la Zona Euro, aunque no se descarta invertir minoritariamente en otros países de la OCDE. Estas inversiones se materializarán atendiendo a criterios de alta liquidez y capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Mix-Renta Fija FI

El fondo Liberbank Mix-Renta Fija FI, con ISIN, ES0111028033 de la gestora Liberbank Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,54% con una volatilidad del 2,72% lo que le sitúa en la posición 47 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 55.513.392 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Liberbank Mix-Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


Linkedin

Sergio Gámez Toro


Linkedin

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Rentabilidad Liberbank Mix-Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,35%-0,03%-4,49%-6,19%2,32%
20035,51%-1,92%3,53%-0,25%4,16%
20044,66%0,81%0,12%0,22%3,46%
20056,50%0,81%1,78%2,47%1,30%
20064,58%1,84%-1,18%2,01%1,88%
20074,35%0,51%2,88%0,42%0,48%
2008-9,75%-2,72%-2,33%-2,10%-2,98%
20097,88%-3,55%6,07%4,82%0,61%
2010-0,77%0,32%-2,97%1,99%-0,03%
2011-1,78%2,06%0,55%-6,46%2,32%
20128,01%3,75%-1,86%3,04%2,95%
20137,85%0,52%0,43%3,86%2,86%
20142,41%2,23%1,44%-1,27%0,02%
20152,18%5,94%-3,18%-1,54%1,18%
2016-2,94%-0,64%-2,34%0,06%-0,03%
20171,33%-0,16%1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Liberbank Mix-Renta Fija FI

Peso Valor
Deposito|LIBERBANK SA|0,000|2017 10 13
Depósitos
5.19%3,00M EUR
Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31
US912828Q376
3.74%2,16M USD
Obligaciones|DIRECCION GENERAL DE|4,100|2018-07
ES00000121A5
3.15%1,82M EUR
Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|1,125|2020-09-15
XS1291175161
2.32%1,34M EUR
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15
XS1346107433
1.75%1,01M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,218|2022-12-15
IT0005137614
1.75%1,01M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,142|2022-06-15
IT0005104473
1.74%1,01M EUR
Bonos|JUNTA EXTREMADURA|4,100|2020-04-30
ES0000099137
1.73%1,00M EUR
Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08
XS1050547931
1.51%0,87M EUR
Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
1.50%0,87M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
1.50%0,87M EUR
Acciones|SAP AG (PREF.)
DE0007164600
1.49%0,86M EUR
Acciones|SONAE
PTSON0AM0001
1.45%0,84M EUR
Bonos|BRITISH TELECOM|0,500|2022-06-23
XS1637332856
1.38%0,80M EUR
Bonos|EDP|4,125|2021-01-20
XS0995380580
1.38%0,80M EUR