Mixtos Moderados EUR

Liberbank Mix-Renta Variable FI

Liberbank Mix-Renta Variable FI | ES0111029031

Liberbank Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
8,30
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Mix-Renta Variable FI (ES0111029031)10,65M EUR8,30 EUR2,00%2,25%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 Price (70%) y del Indice FIM de AFI (30%). El fondo invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


Linkedin

Sergio Gámez Toro


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,90%1,85%-6,14%-13,49%1,69%
200311,38%-5,20%8,98%0,03%7,77%
200410,16%2,20%1,99%-0,56%6,28%
200514,65%2,82%3,86%5,52%1,74%
200612,53%5,61%-2,49%4,62%4,46%
20077,11%1,88%6,18%-1,49%0,52%
2008-28,72%-9,93%-3,63%-5,96%-12,67%
200912,29%-10,32%12,36%10,22%1,10%
2010-1,95%-0,70%-6,48%4,06%1,46%
2011-9,54%3,33%0,47%-16,22%4,01%
201212,21%5,58%-3,85%5,06%5,20%
201313,64%-0,13%0,47%7,74%5,13%
20143,91%1,40%2,11%1,41%-1,04%
20152,10%10,93%-4,93%-6,53%3,58%
2016-7,91%-4,90%-4,69%0,26%1,34%
20173,75%-0,00%2,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank Mix-Renta Variable FI

Peso Valor
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
3.57%0,37M EUR
Acciones|SAP AG (PREF.)
DE0007164600
2.97%0,31M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
2.92%0,31M EUR
Acciones|BANCA INTESA IMI SPA
IT0000072618
2.65%0,28M EUR
Acciones|ENEL
IT0003128367
2.51%0,26M EUR
Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.48%0,26M EUR
Acciones|ALLIANZ
DE0008404005
2.47%0,26M EUR
Acciones|SIEMENS
DE0007236101
2.44%0,26M EUR
Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
2.27%0,24M EUR
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
2.16%0,23M EUR
Acciones|SONAE
PTSON0AM0001
2.09%0,22M EUR
Acciones|TUI AG
DE000TUAG000
2.01%0,21M EUR
Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30
ES00000123R5
1.99%0,21M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
1.98%0,21M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
1.97%0,21M EUR