RF Diversificada Corto Plazo EUR

Liberbank Ahorro FI

Liberbank Ahorro A FI | ES0111037034

Liberbank Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
9,87
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liberbank Ahorro A FI (ES0111037034)289,64M EUR9,87 EUR0,95%1,12%6 EUR
Liberbank Ahorro C FI (ES0111037000)0,00M EUR9,86 EUR0,94%0,00%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU). El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IIC en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


Linkedin

Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,38%0,03%0,59%1,02%0,71%
20031,40%0,45%0,76%0,19%-0,00%
20041,92%0,74%-0,11%0,72%0,55%
20051,16%0,39%0,51%0,24%0,02%
20060,71%-0,09%0,09%0,62%0,09%
20071,92%0,43%-0,25%1,10%0,62%
20084,20%1,10%-1,29%1,67%2,70%
20093,82%1,02%1,24%1,37%0,14%
2010-1,12%0,67%-0,83%0,52%-1,47%
20114,53%1,42%0,48%1,75%0,81%
20124,30%1,88%-0,70%1,44%1,63%
20133,62%1,00%0,36%0,61%1,61%
20143,83%2,24%1,12%0,20%0,23%
20150,33%1,94%-2,13%0,16%0,41%
20160,95%0,36%0,35%0,21%0,03%
2017-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 14, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 14, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Liberbank Ahorro FI

Peso Valor
Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30
ES00000123R5
14.05%41,90M EUR
Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31
US912828Q376
5.71%17,02M USD
Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31
US912828J769
4.06%12,09M USD
Bonos|JUNTA GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
3.75%11,20M EUR
Bonos|ABBEY NATIONAL|0,094|2019-08-13
XS1098036939
2.81%8,38M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,243|2022-12-15
IT0005137614
2.68%8,01M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,167|2022-06-15
IT0005104473
2.67%7,97M EUR
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
2.31%6,89M EUR
Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10
ES0000107443
2.29%6,84M EUR
Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20
XS0842214818
2.24%6,69M EUR
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06
ES0000101586
2.22%6,62M EUR
Bonos|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16
XS0982774399
1.86%5,55M EUR
Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
1.78%5,32M EUR
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03-22
XS1382368113
1.74%5,18M EUR
Bonos|EDP|4,125|2021-01-20
XS0995380580
1.70%5,07M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Liberbank Ahorro FI

Valor
Liberbank Cartera Conservadora FI38,81M EUR