Liberbank Renta Variable España A FI

CLASE A | ES0111038032

LIBERBANK GESTION

€9,56
+2,02% 1M
+2,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0111038032
14,53M€2,10%-2,25%6,00€0,01%
CLASE P
ES0111038016
2,54M€1,25%-1,38%500.000,00€-
CLASE C
ES0111038008
1,14M€1,05%-1,20%6,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Liberbank Renta Variable España A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 (no recoge la rentabilidad por dividendo). pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%) un mínimo del 75% de la exposición total en Renta Variable de emisores/mercados españoles y el resto de la Zona Euro.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Renta Variable España FI

El fondo Liberbank Renta Variable España FI, con ISIN, ES0111038032 de la gestora LIBERBANK GESTION se sitúa en la posición 67 entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Liberbank Renta Variable España A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Según los datos de la CNMV estos son los 14 fondos que tenían una exposición superior al 4% en Repsol. La valoración de la posición está hecha a 30 de Septiembre. En la siguiente tabla podéis encontrar la valoración de las posiciones al cierre del tercer trimestre. Ayer se dejó un 7%, por lo que creo que es de interés ver como evolucionan los liquidativos. Para la obtención de esta información he usado la herramienta "Jucaspe".     Fondo de inversiónValoración posición en Repsol a 30 de Septiembre (Euros) % 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,20% -6,25% -4,56%
1 año -11,53% -11,53% -6,94%
3 años 0,02% 0,01% 2,41%
5 años -8,14% -1,68% -0,35%
10 años -4,06% -0,41% 1,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,21% - - - -
20154,88% - - -7,23% -
2016-6,78%-6,69%-8,57%5,23%3,84%
201710,15%10,26%1,06%-0,68%-0,48%
2018-14,51%-3,07%3,32%-1,23%-13,57%
2019 - 5,91%-1,62% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 15, 2019

Cartera de Liberbank Renta Variable España FI

Posición Peso Valor
REPSOL
ES0173516115
9,38%1,79M€
Acciones|CELLNEX TELECOM SA
ES0105066007
5,61%1,07M€
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
5,24%1,00M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
5,05%0,96M€
Acciones|LIBERBANK SA
ES0168675090
4,87%0,93M€
INDITEX
ES0148396007
4,57%0,87M€
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
4,25%0,81M€
ACS
ES0167050915
3,68%0,70M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
3,56%0,68M€
Acciones|GALP ENERGIA SGPS
PTGAL0AM0009
3,45%0,66M€
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3,16%0,60M€
ACERINOX
ES0132105018
3,07%0,59M€
Acciones|CONSTR. Y AUXILIAR FERR.
ES0121975009
3,06%0,58M€
SACYR, S.A.
ES0182870214
3,05%0,58M€
Acciones|JERONIMO MARTINS
PTJMT0AE0001
2,97%0,57M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,04-4,56
Beta1,031,08
Information Ratio-1,96-1,54
R-Squared93,3495,12
Sharpe Ratio-0,860,29
Standard Deviation13,4311,85
Tracking Error3,492,75
Treynor Ratio-11,193,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).