Liberbank Renta Fija Euro C FI

C | ES0111046001

LIBERBANK GESTION

€846,52
-0,05% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0111046035
46,80M€1,00%-1,07%6,00€-0,62%
C
ES0111046001
0,34M€0,50%-0,57%0,00€-
P
ES0111046019
0,00M€0,60%-0,66%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Liberbank Renta Fija Euro C FI

El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IIC (máximo 10% en IIC) en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE, excluyendo emergentes. Un mínimo del 90% de la exposición total será a activos de calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja (rating entre BB+ y BB-) o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. En el caso de una rebaja sobrevenida en el rating de los activos, éstos podrán seguir manteniéndose en cartera, no siendo necesario realizar ajuste alguno. La duración media de la cartera será inferior a los 18 meses. El riesgo divisa no podrá superar el 5% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión LIBERBANK RENTA FIJA CORTO PLAZO

El fondo LIBERBANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, con ISIN, ES0111046001 de la gestora LIBERBANK GESTION se sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Liberbank Renta Fija Euro C FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,57%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

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Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 19, 2019

Cartera de LIBERBANK RENTA FIJA CORTO PLAZO

Posición Peso Valor
REPO|CECABANK|0,360|2019-04-01
ES0000012E69
31,99%15,10M€
Bonos|AZKO NOVEL NV|0,000|2019-11-08
XS1715353105
4,26%2,01M€
Bonos|SANOFI|2020-03-21
FR0013324316
3,20%1,51M€
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,111|2020-03-17
BE6285450449
3,20%1,51M€
Bonos|MORGAN STANLEY|0,098|2019-11-19
XS1139320151
3,19%1,51M€
Bonos|BASF AG|0,000|2019-11-15
XS1718416586
3,19%1,51M€
Bonos|COCA COLA CO.|0,000|2021-03-08
XS1955024390
3,19%1,51M€
Bonos|UBS AG LONDON|0,048|2020-01-10
XS1746116299
3,19%1,51M€
Bonos|GLAXOSMITHKLINE CAPI|0,000|2020-05-21
XS1822824642
3,19%1,50M€
Bonos|SANTANDER UK PLC|0,078|2019-05-22
XS1070235004
3,18%1,50M€
Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,010|2019-11-20
DE000A19SE11
3,18%1,50M€
Bonos|AT&T CORP.|0,069|2019-06-04
XS1144084099
3,18%1,50M€
Bonos|ARCHER DANIELS MIDLA|0,048|2019-06-24
XS1249494086
2,33%1,10M€
Bonos|ALLIANZ FINANCE II B|0,049|2020-12-07
DE000A19S4T0
2,14%1,01M€
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,015|2021-01-14
FR0013394699
2,13%1,00M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).