Liberbank Renta Fija Euro P FI

CLASE P | ES0111046019

LIBERBANK GESTION

€847,59
+0,10% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0111046035
43,36M€1,00%-1,07%6,00€-0,60%
CLASE C
ES0111046001
4,12M€0,50%-0,57%6,00€-
CLASE P
ES0111046019
0,00M€0,60%-0,66%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Liberbank Renta Fija Euro P FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (Euro Overnight Index Average) . El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IIC (máximo 10% en IIC) en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE,excluyendo emergentes.Un mínimo del 90% de la exposición total será a activos de calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja (rating entre BB+ y BB-) o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. En el caso de una rebaja sobrevenida en el rating de los activos, éstos podrán seguir manteniéndose en cartera, no siendo necesario realizar ajuste alguno.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Renta Fija Euro FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Liberbank Renta Fija Euro P FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,66%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Sep 20, 2019

Cartera de Liberbank Renta Fija Euro FI

Posición Peso Valor
REPO|CECABANK|0,360|2019-07-01
ES0000012E69
10,22%4,70M€
Bonos|AZKO NOVEL NV|0,000|2019-11-08
XS1715353105
4,37%2,01M€
Bonos|BASF AG|0,000|2019-11-15
XS1718416586
3,28%1,51M€
Bonos|SANOFI|2020-03-21
FR0013324316
3,28%1,51M€
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,110|2020-03-17
BE6285450449
3,28%1,51M€
Bonos|MORGAN STANLEY|0,098|2019-11-19
XS1139320151
3,27%1,50M€
Bonos|GLAXOSMITHKLINE CAPI|0,000|2020-05-21
XS1822824642
3,27%1,50M€
Bonos|COCA COLA CO.|0,000|2021-03-08
XS1955024390
3,27%1,51M€
Bonos|UBS AG LONDON|0,048|2020-01-10
XS1746116299
3,27%1,50M€
Bonos|VONOVIA FINANCE BV|0,009|2019-11-20
DE000A19SE11
3,26%1,50M€
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,224|2022-12-15
IT0005137614
2,56%1,18M€
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,147|2022-06-15
IT0005104473
2,56%1,18M€
Bonos|ALLIANZ FINANCE II B|0,047|2020-12-07
DE000A19S4T0
2,19%1,01M€
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,015|2021-01-14
FR0013394699
2,19%1,01M€
Bonos|SAP SE|0,000|2020-12-10
DE000A2TSTC2
2,18%1,00M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).