Liberbank Rentas C FI

CLASE C | ES0111049005

LIBERBANK GESTION

€9,38
-0,45% 1M
-1,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0111049039
108,73M€1,00%-1,05%6,00€-0,77%
CLASE C
ES0111049005
1,28M€0,50%-0,55%6,00€-
CLASE P
ES0111049013
0,00M€0,60%-0,65%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Liberbank Rentas C FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU) El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IIC en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE, excluyendo emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Rentas FI

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Liberbank Rentas C FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,85% -3,60% -1,29%
1 año -2,01% -2,01% -0,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,08%0,01%
2018 - -0,07%-0,21%-0,10% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018

Cartera de Liberbank Rentas FI

Posición Peso Valor
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06
ES0000101586
6,11%7,19M€
Bonos|VODAFONE GROUP|0,157|2019-02-25
XS1372838083
4,79%5,62M€
Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10
ES0000107443
4,15%4,88M€
Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18
DE000DL19SQ4
3,86%4,53M€
Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,143|2019-10-21
XS1301773799
3,85%4,52M€
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,143|2022-06-15
IT0005104473
3,66%4,30M€
Bonos|US GOVT|0,750|2019-05-31
US912828WL05
3,66%4,30M€
Bonos|CAIXABANK|2,375|2019-05-09
ES0314970239
3,48%4,09M€
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18
XS1188117391
3,46%4,06M€
Bonos|SHELL INTL FIN|0,020|2019-09-15
XS1292468987
3,46%4,07M€
Bonos|DIA DISTRIB. INTL. A|1,000|2021-04-28
XS1400342587
3,30%3,88M€
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27
FR0011637586
3,17%3,73M€
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,103|2020-01-15
XS1346107433
3,09%3,63M€
Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|1,125|2020-09-15
XS1291175161
3,05%3,58M€
Bonos|BRITISH TELECOM|0,500|2022-06-23
XS1637332856
2,97%3,49M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,58
Beta0,56
Information Ratio-0,19
R-Squared20,07
Sharpe Ratio-0,89
Standard Deviation1,18
Tracking Error1,13
Treynor Ratio-1,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).