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Asvi Inversiones SICAV

ASVI INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0111066033

Intermoney Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
1,85
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ASVI INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0111066033)5,64M EUR1,85 EUR0,50%1,16%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,89%-2,29%-1,07%
2008-24,28%-11,98%-2,03%-3,87%-8,65%
200920,24%-3,31%5,60%12,15%5,01%
20103,78%0,57%-4,79%5,14%3,08%
2011-9,19%0,44%-1,28%-11,94%4,00%
20127,81%3,59%-3,39%4,39%3,19%
201316,11%3,29%1,16%5,71%5,13%
20144,49%2,13%1,90%0,26%0,14%
20156,66%10,65%-3,38%-2,46%2,28%
20162,50%-3,76%-0,35%2,73%4,03%
20173,29%0,92%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Asvi Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Intermoney Variable
ES0155142039
13.52%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|INTERMONEY ATTITUDE
ES0154765004
10.66%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI
LU0995386439
6.43%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond
LU0267985314
3.83%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU0581203592
3.71%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0594539719
3.58%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco European Equi
LU0254836850
3.54%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.01%0,17M EUR
RENTA FIJA|Merlin Properties|2,23|2023-04-25
XS1398336351
2.78%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer European Sma
LU0313643370
2.46%0,14M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.44%0,14M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.04%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC
LU0189894842
2.01%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Rural Tecnologico RV
ES0175738030
1.99%0,11M EUR
RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,75|2024-07-27
ES0205138003
1.84%0,10M EUR