Sabadell España Dividendo Base FI

BASE | ES0111092039

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€16,30
-4,77% 1M
-12,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0111092005
87,28M€0,80%-0,90%1,00€-0,86%
BASE
ES0111092039
86,66M€2,10%-2,20%200,00€-1,45%
PLUS
ES0111092013
56,58M€1,60%-1,70%100.000,00€-0,95%
PYME
ES0111092054
5,12M€1,85%-1,95%10.000,00€-
PREMIER
ES0111092021
2,41M€1,00%-1,10%1,00M€-0,36%
EMPRESA
ES0111092047
1,77M€1,60%-1,70%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell España Dividendo Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV España" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y, en condiciones normales, invertirá más del 80% de la posición dedicada a renta variable en valores de emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell España Dividendo FI

El fondo Sabadell España Dividendo FI, con ISIN, ES0111092039 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición 57 entre los 81 fondos de la categoría RV España

Comisiones Sabadell España Dividendo Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -16,33% -30,07% -19,38%
1 año -11,59% -11,62% -7,91%
3 años -4,28% -1,45% -0,24%
5 años 7,67% 1,49% 2,23%
10 años 60,86% 4,87% 4,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201334,44% - - - -
2014-0,72% - - - -
20153,42% - - -9,91%5,43%
2016-4,66%-7,67%-10,87%9,80%5,51%
201718,97%10,86%5,95%0,80%0,49%
2018 - -0,11%1,54%-0,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 10, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 10, 2018

Cartera de Sabadell España Dividendo FI

Posición Peso Valor
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
5,54%15,04M€
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5,38%14,61M€
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
5,37%14,59M€
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
5,21%14,16M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
4,96%13,47M€
AC.ARCELORMITTAL (NA)
LU1598757687
4,69%12,74M€
CAIXABANK
ES0140609019
4,66%12,67M€
AC.LIBERBANK SA
ES0168675090
4,48%12,17M€
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
4,14%11,24M€
BANCO SABADELL
ES0113860A34
3,72%10,11M€
AC.SONAE
PTSON0AM0001
3,32%9,03M€
SACYR, S.A.
ES0182870214
3,02%8,20M€
AC.NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
2,39%6,50M€
AC.PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
2,38%6,47M€
AC.GRIFOLS SA - ADR (USD)
US3984384087
2,37%6,45M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,101,38
Beta1,441,18
Information Ratio-0,520,48
R-Squared82,4886,28
Sharpe Ratio-0,590,61
Standard Deviation15,8612,80
Tracking Error7,955,08
Treynor Ratio-6,536,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).