RV España

Sabadell España Dividendo FI

BASE | ES0111092039

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
18,78
0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111092039)61,91M EUR18,78 EUR2,10%2,21%200 EUR
CARTERA (ES0111092005)0,05M EUR18,88 EUR1,85%1,96%1 EUR
PLUS (ES0111092013)15,71M EUR18,98 EUR1,60%1,71%100.000 EUR
PYME (ES0111092054)0,45M EUR19,35 EUR1,85%0,00%10.000 EUR
PREMIER (ES0111092021)1,12M EUR19,23 EUR1,00%1,11%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV España" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y, en condiciones normales, invertirá más del 80% de la posición dedicada a renta variable en valores de emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,06%10,86%
200333,63%1,71%14,49%1,23%13,35%
200429,18%8,25%2,13%3,45%12,96%
200529,96%6,62%10,27%10,64%-0,09%
200638,49%14,82%-3,02%12,67%10,39%
20073,54%7,79%1,32%-3,23%-2,03%
2008-39,54%-11,89%-13,13%-9,29%-12,92%
200930,54%-14,40%28,14%18,22%0,67%
2010-7,45%-5,12%-12,25%14,30%-2,73%
2011-9,54%10,09%-1,32%-17,94%1,47%
20122,09%-3,89%-12,30%10,35%9,76%
201334,44%-0,20%1,14%19,41%11,54%
2014-0,72%7,19%-0,49%-2,34%-4,70%
20153,42%16,99%-6,93%-9,91%5,43%
2016-4,66%-7,67%-10,87%9,80%5,51%
201710,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 17, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell España Dividendo FI

Peso Valor
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
6.94%5,23M EUR
AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA
ES0143416115
4.67%3,52M EUR
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ES0109067019
4.52%3,40M EUR
AC.GRUPO ACCIONA
ES0125220311
4.32%3,26M EUR
AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
4.31%3,24M EUR
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA)
ES0126775032
4.02%3,03M EUR
AC.CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
3.93%2,96M EUR
AC.ALMIRALL SA
ES0157097017
3.86%2,91M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.82%2,88M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.69%2,78M EUR
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
3.32%2,50M EUR
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
3.31%2,49M EUR
AC.NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
3.29%2,48M EUR
AC.HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SA
ES0105019006
3.15%2,37M EUR
AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD
ES0175438003
3.09%2,33M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Sabadell España Dividendo FI

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