RV España

Sabadell España Dividendo FI

BASE | ES0111092039

Sabadell Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
18,99
0,92%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111092039)98,90M EUR18,99 EUR2,10%2,16%200 EUR
CARTERA (ES0111092005)98,43M EUR19,31 EUR0,80%0,82%1 EUR
PLUS (ES0111092013)61,95M EUR19,32 EUR1,60%1,47%100.000 EUR
EMPRESA (ES0111092047)2,06M EUR19,74 EUR1,60%0,06%500.000 EUR
PYME (ES0111092054)5,31M EUR19,63 EUR1,85%1,25%10.000 EUR
PREMIER (ES0111092021)2,17M EUR19,72 EUR1,00%0,65%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell España Dividendo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV España" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y, en condiciones normales, invertirá más del 80% de la posición dedicada a renta variable en valores de emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell España Dividendo FI

El fondo Sabadell España Dividendo FI, con ISIN, ES0111092039 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 31 entre los 103 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,92% con una volatilidad del 12,39%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 268.827.235 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Sabadell España Dividendo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

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Rentabilidad Sabadell España Dividendo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,06%10,86%
200333,63%1,71%14,49%1,23%13,35%
200429,18%8,25%2,13%3,45%12,96%
200529,96%6,62%10,27%10,64%-0,09%
200638,49%14,82%-3,02%12,67%10,39%
20073,54%7,79%1,32%-3,23%-2,03%
2008-39,54%-11,89%-13,13%-9,29%-12,92%
200930,54%-14,40%28,14%18,22%0,67%
2010-7,45%-5,12%-12,25%14,30%-2,73%
2011-9,54%10,09%-1,32%-17,94%1,47%
20122,09%-3,89%-12,30%10,35%9,76%
201334,44%-0,20%1,14%19,41%11,54%
2014-0,72%7,19%-0,49%-2,34%-4,70%
20153,42%16,99%-6,93%-9,91%5,43%
2016-4,66%-7,67%-10,87%9,80%5,51%
201718,97%10,86%5,95%0,80%0,49%
2018-0,11%1,54%

Rendimiento mensual Sabadell España Dividendo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 25, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Jul 23, 2018
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Sabadell España Dividendo FI

Peso Valor
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
5.34%13,59M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5.12%13,04M EUR
AC.CAIXABANK
ES0140609019
4.68%11,93M EUR
AC.ALMIRALL SA
ES0157097017
4.25%10,82M EUR
AC.NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
4.11%10,48M EUR
AC.ARCELORMITTAL (NA)
LU1598757687
3.96%10,08M EUR
AC.LIBERBANK SA
ES0168675090
3.91%9,96M EUR
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.
ES0167050915
3.25%8,28M EUR
AC.SONAE
PTSON0AM0001
3.03%7,72M EUR
AC.ACERINOX
ES0132105018
3.00%7,64M EUR
AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC.
ES0121975009
2.97%7,57M EUR
AC.SACYR SA
ES0182870214
2.93%7,47M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
2.78%7,08M EUR
AC.OBRASCON HUARTE
ES0142090317
2.70%6,87M EUR
AC.NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
2.61%6,66M EUR