RV España

Sabadell España Dividendo FI

BASE | ES0111092039

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
18,59
-1,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111092039)61,80M EUR18,59 EUR2,10%2,21%200 EUR
CARTERA (ES0111092005)0,05M EUR18,71 EUR1,85%1,96%1 EUR
PLUS (ES0111092013)19,42M EUR18,83 EUR1,60%1,71%100.000 EUR
PYME (ES0111092054)0,63M EUR19,18 EUR1,85%0,00%10.000 EUR
PREMIER (ES0111092021)1,12M EUR19,11 EUR1,00%1,11%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV España" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y, en condiciones normales, invertirá más del 80% de la posición dedicada a renta variable en valores de emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,06%10,86%
200333,63%1,71%14,49%1,23%13,35%
200429,18%8,25%2,13%3,45%12,96%
200529,96%6,62%10,27%10,64%-0,09%
200638,49%14,82%-3,02%12,67%10,39%
20073,54%7,79%1,32%-3,23%-2,03%
2008-39,54%-11,89%-13,13%-9,29%-12,92%
200930,54%-14,40%28,14%18,22%0,67%
2010-7,45%-5,12%-12,25%14,30%-2,73%
2011-9,54%10,09%-1,32%-17,94%1,47%
20122,09%-3,89%-12,30%10,35%9,76%
201334,44%-0,20%1,14%19,41%11,54%
2014-0,72%7,19%-0,49%-2,34%-4,70%
20153,42%16,99%-6,93%-9,91%5,43%
2016-4,66%-7,67%-10,87%9,80%5,51%
201710,86%5,95%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell España Dividendo FI

Peso Valor
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.31%4,27M EUR
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ES0109067019
4.66%3,75M EUR
AC.ARCELORMITTAL (NA)
LU1598757687
4.59%3,69M EUR
AC.ACERINOX
ES0132105018
4.49%3,61M EUR
AC.GRUPO ACCIONA
ES0125220311
4.16%3,34M EUR
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3.76%3,02M EUR
AC.CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
3.69%2,96M EUR
AC.NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
3.68%2,96M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.58%2,88M EUR
AC.INMOBILIARIA COLONIAL S.A.
ES0139140174
3.57%2,87M EUR
AC.ALMIRALL SA
ES0157097017
3.40%2,73M EUR
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
3.29%2,64M EUR
AC.HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SA
ES0105019006
3.17%2,55M EUR
AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
3.14%2,52M EUR
AC.GRIFOLS S.A.
ES0171996087
3.06%2,46M EUR