Sabadell España Bolsa Futuro Base FI

20,38
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Categoría
Benchmark
50,00% IBEX 35 NR EUR, 25,00% IBEX Medium Caps NR, 25,00% IBEX Small Caps NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
139,9M
Patrimonio de la clase
65,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sabadell España Bolsa Futuro FI
ES0111092039
Clases disponibles
2024-4,67%
5 años+4,30%
Riesgo6 / 7
Gastos2,210%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell España Bolsa Futuro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,73%
Volatilidad
18,40%
Máxima caída
-8,78%
Alpha
-12,91
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
73,16
Tracking Error
9,64
Correlación
85,53
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
7,03%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-15,67%
Alpha
-4,22
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
80,78
Tracking Error
7,70
Correlación
89,88
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
24,25%
Máxima caída
-37,92%
Alpha
-2,38
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
83,37
Tracking Error
10,04
Correlación
91,31
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,3%
Materiales industriales
Industriales
21,8%
Otros
Consumo Cíclico
13,3%
Salud
Salud
10,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,5%
Energía
Energía
7,8%
Tecnología
Tecnología
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
94,2%
Reino Unido
4,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
36,9%
Smallcap
27,6%
Largecap
23,2%
Microcap
10,6%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
12.208.1158,11%
Repsol SAES0173516115
11.757.2367,81%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
11.370.1337,55%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
8.747.8805,81%
Unicaja Banco SAES0180907000
8.305.4025,52%
Grenergy Renovables SAES0105079000
6.983.2034,64%
Global Dominion Access SAES0105130001
6.567.1544,36%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
6.181.1294,10%
EDP - Energias de Portugal SAPTEDP0AM0009
5.866.5593,90%
Gestamp AutomocionES0105223004
5.874.4743,90%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.