Sabadell España Dividendo Base FI

BASE | ES0111092039

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€15,99
+3,73% 1M
+2,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0111092039
71,43M€2,10%-2,20%200,00€1,72%
CARTERA
ES0111092005
51,51M€0,80%-0,90%1,00€2,60%
PLUS
ES0111092013
42,35M€1,60%-1,70%100.000,00€2,23%
PYME
ES0111092054
3,75M€1,85%-1,95%10.000,00€1,98%
PREMIER
ES0111092021
1,43M€1,00%-1,10%1,00M€2,85%
EMPRESA
ES0111092047
0,89M€1,60%-1,70%500.000,00€2,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell España Dividendo Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV España" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell España Dividendo FI

El fondo Sabadell España Dividendo FI, con ISIN, ES0111092039 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición 75 entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Sabadell España Dividendo Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,40% -10,43% -4,56%
1 año -14,51% -14,51% -6,94%
3 años 5,26% 1,72% 2,42%
5 años -6,05% -1,24% -0,32%
10 años 17,26% 1,60% 1,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,72% - - - -
20153,42% - - -9,91% -
2016-4,66%-7,67%-10,87%9,80%5,51%
201718,97%10,86%5,95%0,80%0,49%
2018-16,50%-0,11%1,54%-0,05%-17,63%
2019 - 6,98%-0,88% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Sep 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 16, 2019

Cartera de Sabadell España Dividendo FI

Posición Peso Valor
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
6,61%13,04M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
5,63%11,10M€
INDITEX
ES0148396007
5,18%10,21M€
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
4,96%9,78M€
AC.LIBERBANK SA
ES0168675090
4,86%9,57M€
AC.ARCELORMITTAL (SM)
LU1598757687
4,56%8,98M€
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
4,55%8,98M€
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
4,51%8,89M€
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO
ES0165386014
3,82%7,52M€
SACYR, S.A.
ES0182870214
3,62%7,12M€
AC.SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA SA
ES0105385001
3,51%6,92M€
BANCO SABADELL
ES0113860A34
3,49%6,88M€
AC.GRIFOLS SA - ADR (USD)
US3984384087
3,30%6,50M€
AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC.
ES0121975009
3,17%6,24M€
AC.MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
3,00%5,92M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,95-1,46
Beta1,421,29
Information Ratio-1,390,12
R-Squared89,4787,76
Sharpe Ratio-0,840,57
Standard Deviation18,8714,75
Tracking Error8,096,01
Treynor Ratio-11,216,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).