RF Deuda Corporativa EUR

Sabadell Financial Capital FI

BASE | ES0111093003

Sabadell Asset Management SGIIC

22 Jun, 2018
12,06
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PREMIER (ES0111093029)2,66M EUR12,29 EUR0,75%0,72%1.000.000 EUR
PYME (ES0111093052)0,35M EUR12,40 EUR1,10%1,12%10.000 EUR
BASE (ES0111093003)6,74M EUR12,06 EUR1,25%1,39%200 EUR
PLUS (ES0111093011)11,06M EUR12,20 EUR0,95%1,08%100.000 EUR
CARTERA (ES0111093037)1,01M EUR12,28 EUR0,60%0,05%1 EUR
EMPRESA (ES0111093045)0,49M EUR12,43 EUR0,95%0,53%500.000 EUR

Estrategia Sabadell Financial Capital FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Deuda Corporativa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza y Estados Unidos y en aquellos otros mercados o sistemas organizados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, y se materializarán principalmente en valores de renta fija privada, subordinada y emitida por sociedades adscritas a los sectores de actividad de naturaleza financiera.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Financial Capital FI

El fondo Sabadell Financial Capital FI, con ISIN, ES0111093003 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.301.756 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Sabadell Financial Capital FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Financial Capital FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,03%-9,17%-17,96%
200926,32%-14,49%26,37%15,76%0,98%
2010-0,85%3,39%-6,37%6,27%-3,61%
2011-9,24%6,89%-1,57%-13,15%-0,67%
201223,14%12,66%-4,00%7,23%6,18%
20139,47%0,19%2,38%3,29%3,33%
20140,95%1,13%0,81%-1,06%0,08%
2015-0,45%1,70%-2,11%-2,92%3,00%
20160,99%-2,58%-1,58%3,43%1,84%
20176,72%1,46%2,73%0,84%1,53%
2018-1,61%

Rendimiento mensual Sabadell Financial Capital FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
Factsheet (May 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Financial Capital FI

Peso Valor
OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027
XS1204154410
2.36%0,58M EUR
OB.ABN AMRO FTF %VAR VT.18/01/28(C1/23)
XS1346254573
2.18%0,54M EUR
OB.BPCE SA FTF %VAR VT.30/11/27 (C11/22)
FR0013063385
2.18%0,53M EUR
OB.AXA FTF %VAR VT.04/07/43 (CALL 7/23)
XS0878743623
1.91%0,47M EUR
OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.10/06/47(C6/27)
FR0013066388
1.85%0,45M EUR
OB.BBVA 3,5% VT.10/02/2027
XS1562614831
1.81%0,44M EUR
OB.HSBC HOLDINGS 3,125% VT.07/06/2028
XS1428953407
1.80%0,44M EUR
OB.ING GROEP FTF %VAR VT.11/04/28(C4/23)
XS1590823859
1.76%0,43M EUR
OB.BNP PARIB FTF %VAR VT14/10/27(C10/22)
XS1120649584
1.73%0,43M EUR
OB.CO RABOBAN FTF %VAR VT.26/5/26(C5/21)
XS1069772082
1.72%0,42M EUR
OB.BANQUE FED CRED MUT 2,375% VT.24/3/26
XS1385945131
1.69%0,42M EUR
OB.ASSICUR FTF %VAR VT.12/12/42(C12/22)
XS0863907522
1.53%0,38M EUR
OB.GROUPAMA 6% VT.23/01/2027
FR0013232444
1.49%0,37M EUR
OB.AVIVA PLC FTF %VAR VT.05/07/43(C7/23)
XS0951553592
1.48%0,36M EUR
OB.ALLIANZ SE FTF %VAR PERP (C10/23)
DE000A1YCQ29
1.40%0,34M EUR