RF Deuda Corporativa EUR

Sabadell Financial Capital FI

BASE | ES0111093003

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
12,37
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PREMIER (ES0111093029)2,08M EUR12,56 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
PYME (ES0111093052)0,36M EUR12,70 EUR1,10%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0111093003)6,41M EUR12,37 EUR1,25%1,48%200 EUR
PLUS (ES0111093011)7,61M EUR12,49 EUR0,95%1,88%100.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Deuda Corporativa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza y Estados Unidos y en aquellos otros mercados o sistemas organizados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, y se materializarán principalmente en valores de renta fija privada, subordinada y emitida por sociedades adscritas a los sectores de actividad de naturaleza financiera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,03%-9,17%-17,96%
200926,32%-14,49%26,37%15,76%0,98%
2010-0,85%3,39%-6,37%6,27%-3,61%
2011-9,24%6,89%-1,57%-13,15%-0,67%
201223,14%12,66%-4,00%7,23%6,18%
20139,47%0,19%2,38%3,29%3,33%
20140,95%1,13%0,81%-1,06%0,08%
2015-0,45%1,70%-2,11%-2,92%3,00%
20160,99%-2,58%-1,58%3,43%1,84%
20171,46%2,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
Factsheet (May 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Financial Capital FI

Peso Valor
OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027
XS1204154410
2.62%0,36M EUR
OB.ASSICUR G FTF %VAR VT.10/07/42(C7/22)
XS0802638642
1.93%0,27M EUR
OB.INTESA SANPAOLO 6,625% VT.13/09/2023
XS0971213201
1.81%0,25M EUR
OB.AVIVA PLC FTF %VAR VT.05/07/43(C7/23)
XS0951553592
1.72%0,24M EUR
OB.GROUPAMA 6% VT.23/01/2027
FR0013232444
1.70%0,24M EUR
OB.ACHMEA BV FTF %VAR VT.04/4/43 (C4/23)
XS0911388675
1.62%0,23M EUR
OB.CREDIT SU FTF %VAR VT.18/9/25 (C9/20)
XS0972523947
1.62%0,23M EUR
OB.ASR NEDER FTF %VAR VT.29/9/45 (C9/25)
XS1293505639
1.61%0,23M EUR
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026
XS1405136364
1.61%0,23M EUR
OB.LA MONDIALE FTF %VAR PERP (C12/25)
XS1155697243
1.59%0,22M EUR
OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP (C6/22)
XS1247508903
1.58%0,22M EUR
OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21)
CH0236733827
1.58%0,22M EUR
OB.HSBC HOLDINGS 3,125% VT.07/06/2028
XS1428953407
1.56%0,22M EUR
OB.DANSKE BK FTF %VAR PERP (CALL4/22)
XS1190987427
1.56%0,22M EUR
OB.SCOR FTF %VAR VT.27/05/2048 (C5/28)
FR0013179314
1.55%0,22M EUR