Sabadell Financial Capital Premier FI

PREMIER | ES0111093029

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€11,97
-0,62% 1M
-6,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0111093011
10,17M€0,95%-1,05%100.000,00€0,59%
BASE
ES0111093003
5,54M€1,25%-1,35%200,00€0,29%
PREMIER
ES0111093029
0,99M€0,75%-0,85%1,00M€0,79%
CARTERA
ES0111093037
0,99M€600,00%-700,00%1,00€0,60%
EMPRESA
ES0111093045
0,97M€0,95%-1,05%500.000,00€-
PYME
ES0111093052
0,32M€1.100,00%-1.200,00%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Financial Capital Premier FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Deuda Corporativa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza y Estados Unidos y en aquellos otros mercados o sistemas organizados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, y se materializarán principalmente en valores de renta fija privada, subordinada y emitida por sociedades adscritas a los sectores de actividad de naturaleza financiera.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Financial Capital FI

El fondo Sabadell Financial Capital FI, con ISIN, ES0111093029 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición 87 entre los 88 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Sabadell Financial Capital Premier FI

ComisiónValor
Comisión de custodia100,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,36% -6,58% -2,38%
1 año -5,87% -5,87% -2,38%
3 años 2,38% 0,79% 0,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,06% - - -2,79%3,13%
20161,50%-2,46%-1,46%3,56%1,97%
20177,26%1,59%2,86%0,97%1,66%
2018 - -1,49%-3,29%1,68% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Dec 19, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 19, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018

Cartera de Sabadell Financial Capital FI

Posición Peso Valor
OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.10/06/47(C6/27)
FR0013066388
2,11%0,44M€
OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027
XS1204154410
1,98%0,41M€
OB.GROUPAMA 6% VT.23/01/2027
FR0013232444
1,75%0,36M€
OB.ASSICURA FTF %VAR VT.12/12/42(C12/22)
XS0863907522
1,70%0,35M€
OB.AVIVA PLC FTF %VAR VT.05/07/43(C7/23)
XS0951553592
1,69%0,35M€
OB.AXA FTF %VAR VT.04/07/43 (CALL 7/23)
XS0878743623
1,65%0,34M€
OB.ALLIANZ SE FTF %VAR PERP (C10/23)
DE000A1YCQ29
1,62%0,34M€
OB.COMMERZBANK AG 4% VT.23/03/2026
DE000CZ40LD5
1,57%0,33M€
OB.STAND CH FTF %VAR VT.21/10/25(C10/20)
XS0983704718
1,53%0,32M€
OB.BPCE SA FTF %VAR VT.30/11/27 (C11/22)
FR0013063385
1,52%0,32M€
OB.SANTANDER IS 3,25% VT.04/04/2026
XS1384064587
1,51%0,32M€
OB.BBVA 3,5% VT.10/02/2027
XS1562614831
1,51%0,32M€
OB.MAPFRE FTF %VAR VT.31/03/47(C3/27)
ES0224244089
1,50%0,31M€
OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.16/9/26(C9/21)
XS1110558407
1,50%0,31M€
OB.BANKINTER FTF %VAR VT.6/4/27(C4/22)
XS1592168451
1,47%0,31M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,070,31
Beta3,061,20
Information Ratio-0,780,20
R-Squared72,7722,66
Sharpe Ratio-1,100,73
Standard Deviation4,994,61
Tracking Error3,874,08
Treynor Ratio-1,802,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).