Sabadell Financial Capital Premier FI

PREMIER | ES0111093029

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€12,38
+0,76% 1M
-2,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PREMIER
ES0111093029
1,03M€0,75%-0,85%1,00M€1,93%
PYME
ES0111093052
0,35M€1,10%-1,20%10.000,00€-
BASE
ES0111093003
6,03M€1,25%-1,35%200,00€1,42%
PLUS
ES0111093011
11,63M€0,95%-1,05%100.000,00€1,72%
CARTERA
ES0111093037
1,02M€0,60%-0,70%1,00€1,70%
EMPRESA
ES0111093045
1,00M€0,95%-1,05%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Financial Capital FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Deuda Corporativa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza y Estados Unidos y en aquellos otros mercados o sistemas organizados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, y se materializarán principalmente en valores de renta fija privada, subordinada y emitida por sociedades adscritas a los sectores de actividad de naturaleza financiera.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Financial Capital FI

El fondo Sabadell Financial Capital FI, con ISIN, ES0111093029 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Sabadell Financial Capital FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,88% -3,70% -0,13%
1 año -1,48% -1,42% -0,51%
3 años 5,90% 1,93% 1,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,06% - - -2,79%3,13%
20161,50%-2,46%-1,46%3,56%1,97%
20177,26%1,59%2,86%0,97%1,66%
2018 - -1,49%-3,29% - -

Rendimiento mensual Sabadell Financial Capital FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Sep 25, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Sabadell Financial Capital FI

Posición Peso Valor
OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027
XS1204154410
2,53%0,56M€
OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.10/06/47(C6/27)
FR0013066388
1,95%0,43M€
OB.HSBC HOLDINGS 3,125% VT.07/06/2028
XS1428953407
1,94%0,43M€
OB.BPCE SA FTF %VAR VT.30/11/27 (C11/22)
FR0013063385
1,91%0,42M€
OB.BBVA 3,5% VT.10/02/2027
XS1562614831
1,90%0,42M€
OB.BANQUE FED CRED MUT 2,375% VT.24/3/26
XS1385945131
1,83%0,40M€
OB.GROUPAMA 6% VT.23/01/2027
FR0013232444
1,63%0,36M€
OB.AVIVA PLC FTF %VAR VT.05/07/43(C7/23)
XS0951553592
1,61%0,36M€
OB.ASSICUR FTF %VAR VT.12/12/42(C12/22)
XS0863907522
1,59%0,35M€
OB.AXA FTF %VAR VT.04/07/43 (CALL 7/23)
XS0878743623
1,55%0,34M€
OB.ALLIANZ SE FTF %VAR PERP (C10/23)
DE000A1YCQ29
1,51%0,33M€
OB.STAND CH FTF %VAR VT.21/10/25(C10/20)
XS0983704718
1,45%0,32M€
OB.COMMERZBANK AG 4% VT.23/03/2026
DE000CZ40LD5
1,45%0,32M€
OB.ABN AMRO FTF %VAR VT.18/01/28(C1/23)
XS1346254573
1,44%0,32M€
OB.BNP PARIB FTF %VAR VT14/10/27(C10/22)
XS1120649584
1,43%0,31M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,21-1,18
Beta1,841,44
Information Ratio-0,37-0,07
R-Squared54,5434,60
Sharpe Ratio-0,310,36
Standard Deviation4,784,98
Tracking Error3,604,15
Treynor Ratio-0,811,26