RF Deuda Corporativa EUR

Sabadell Financial Capital FI

PREMIER | ES0111093029

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
12,64
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PREMIER (ES0111093029)2,11M EUR12,64 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
PYME (ES0111093052)0,35M EUR12,78 EUR1,10%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0111093003)6,67M EUR12,44 EUR1,25%1,48%200 EUR
PLUS (ES0111093011)9,92M EUR12,56 EUR0,95%1,88%100.000 EUR

Estrategia Sabadell Financial Capital FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Deuda Corporativa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza y Estados Unidos y en aquellos otros mercados o sistemas organizados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, y se materializarán principalmente en valores de renta fija privada, subordinada y emitida por sociedades adscritas a los sectores de actividad de naturaleza financiera.


El fondo Sabadell Financial Capital FI, con ISIN, ES0111093029 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 4 entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,02% con una volatilidad del 2,76%. El patrimonio del fondo asciende a 19.554.967 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Financial Capital FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Sabadell Financial Capital FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,21%
20150,06%1,83%-1,98%-2,79%3,13%
20161,50%-2,46%-1,46%3,56%1,97%
20171,59%2,86%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Financial Capital FI

Peso Valor
OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027
XS1204154410
2.69%0,48M EUR
OB.HSBC HOLDINGS 3,125% VT.07/06/2028
XS1428953407
2.50%0,44M EUR
OB.ABN AMRO FTF %VAR VT.18/01/28(C1/23)
XS1346254573
2.44%0,43M EUR
OB.AXA FTF %VAR VT.04/07/43 (CALL 7/23)
XS0878743623
2.02%0,36M EUR
OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.10/06/47(C6/27)
FR0013066388
1.91%0,34M EUR
OB.BBVA 3,5% VT.10/02/2027
XS1562614831
1.85%0,33M EUR
OB.ING GROEP FTF %VAR VT.11/04/28(C4/23)
XS1590823859
1.84%0,33M EUR
OB.BPCE SA FTF %VAR VT.30/11/27 (C11/22)
FR0013063385
1.81%0,32M EUR
OB.CO RABOBAN FTF %VAR VT.26/5/26(C5/21)
XS1069772082
1.79%0,32M EUR
OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.16/9/26(C9/21)
XS1110558407
1.79%0,32M EUR
OB.NORDEA B FTF %VAR VT.10/11/25(C11/20)
XS1317439559
1.76%0,31M EUR
OB.BARCLAYS FTF %VAR VT.11/11/25(C11/20)
XS1319647068
1.75%0,31M EUR
OB.NN GROUP NV FTF %VAR VT.8/4/44(C4/24)
XS1054522922
1.59%0,28M EUR
OB.ASSICUR G FTF %VAR VT.10/07/42(C7/22)
XS0802638642
1.53%0,27M EUR
OB.INTESA SANPAOLO 6,625% VT.13/09/2023
XS0971213201
1.44%0,26M EUR