RV Europa Emergente

Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

PREMIER | ES0111099026

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
5,96
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0111099059)0,02M EUR6,01 EUR1,95%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0111099034)2,59M EUR5,82 EUR2,25%2,45%200 EUR
CARTERA (ES0111099000)19,29M EUR5,86 EUR1,95%1,29%1 EUR
PLUS (ES0111099018)3,13M EUR5,89 EUR1,65%1,85%100.000 EUR
PREMIER (ES0111099026)15,71M EUR5,96 EUR1,10%0,65%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Europa Emergente" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición a renta variable será superior al 75%. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se localizará en mercados de acciones radicados en estados emergentes de Europa Central y del Este o en otros mercados donde se negocien activos emitidos por entidades procedentes de países emergentes de Europa Central y del Este. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se invertirá en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-14,36%-3,67%
201626,79%10,96%-2,83%2,43%14,81%
20170,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Peso Valor
AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD)
US80585Y3080
9.38%3,89M USD
AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD)
US3682872078
8.54%3,54M USD
AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD)
US8688612048
6.14%2,54M USD
AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC-ADR (USD)
US55315J1025
5.30%2,20M USD
AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD)
US6698881090
5.02%2,08M USD
AC.MAGNIT OJSC-SPON GDR (USD)
US55953Q2021
3.65%1,51M USD
AC.POLSKI KONCERN NAFTOWY SA (PLN)
PLPKN0000018
3.60%1,49M PLN
AC.OTP BANK NYRT (HUF)
HU0000061726
3.02%1,25M HUF
AC.PKO BANK (PLN)
PLPKO0000016
3.00%1,24M PLN
AC.VTB BANK - GDR (USD)
US46630Q2021
2.94%1,22M USD
AC.BANK PEKAO SA (PLN)
PLPEKAO00016
2.43%1,01M PLN
AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD)
US67812M2070
2.36%0,98M USD
AC.TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRY)
TRAGARAN91N1
2.35%0,98M TRY
AC.AKBANK T.A.S. (TRY)
TRAAKBNK91N6
2.32%0,96M TRY
AC.TATNEFT PAO-SPONSORED ADR (USD)
US8766292051
2.18%0,90M USD