Sabadell Europa Emergente Bolsa Pyme FI

PYME | ES0111099059

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€6,66
-1,84% 1M
+13,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PREMIER
ES0111099026
11,76M€1,10%-1,20%1,00M€7,61%
CARTERA
ES0111099000
7,15M€0,85%-0,95%1,00€7,42%
BASE
ES0111099034
1,68M€2,25%-2,35%200,00€6,39%
PLUS
ES0111099018
0,35M€1,65%-1,75%100.000,00€7,02%
PYME
ES0111099059
0,07M€1,95%-2,05%10.000,00€6,70%
EMPRESA
ES0111099042
0,00M€1,65%-1,75%500.000,00€7,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Europa Emergente Bolsa Pyme FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "rv Europa Emergente" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición a renta variable será superior al 75%. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se localizará en mercados de acciones radicados en estados emergentes de Europa Central y del Este o en otros mercados donde se negocien activos emitidos por entidades procedentes de países emergentes de Europa Central y del Este. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se invertirá en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Emergente

Comisiones Sabadell Europa Emergente Bolsa Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Europa Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,87% 3,77% 12,89%
1 año 9,65% 9,65% 15,11%
3 años 21,48% 6,70% 8,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 14,57%
20174,07%0,47%-5,76%8,24%1,56%
2018-9,10%-1,03%-8,85%5,06%-4,08%
2019 - 6,74%6,25%1,25% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Oct 20, 2019

Cartera de Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.GAZPROM PAO-SPON ADR (USD)
US3682872078
9,04%0,91M€
AC.LUKOIL PJSC - SPON ADR (USD)
US69343P1057
8,99%0,91M€
AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD)
US80585Y3080
7,99%0,81M€
AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD)
US6698881090
6,29%0,63M€
AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD)
US67812M2070
4,78%0,48M€
AC.PKO BANK (PLN)
PLPKO0000016
4,36%0,44M€
AC.TATNEFT PAO-SPONSORED ADR (USD)
US8766292051
3,99%0,40M€
AC.OTP BANK NYRT (HUF)
HU0000061726
3,98%0,40M€
AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN)
PLPZU0000011
3,27%0,33M€
AC.POLSKI KONCERN NAFTOWY SA (PLN)
PLPKN0000018
3,27%0,33M€
AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC ADR (USD)
US55315J1025
3,01%0,30M€
AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD)
US8688612048
2,94%0,30M€
AC.KOMERCNI BANKA A.S.(CZK)
CZ0008019106
2,92%0,29M€
AC.CEZ AS (CZK)
CZ0005112300
2,59%0,26M€
AC.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC (HUF)
HU0000153937
2,46%0,25M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,99-1,16
Beta0,900,81
Information Ratio-0,91-0,59
R-Squared88,1881,38
Sharpe Ratio0,740,67
Standard Deviation15,9313,13
Tracking Error5,736,33
Treynor Ratio13,1610,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).