Mixtos Moderados EUR

Sabadell RV Mixta España FI

PLUS | ES0111124006

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,36
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111124030)12,66M EUR11,18 EUR1,90%2,03%200 EUR
PLUS (ES0111124006)3,46M EUR11,36 EUR1,30%1,43%100.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición en renta variable se situará alrededor del 50% aunque podrá oscilar entre el 30% y el 75% en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin límite de capitalización, preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El otro 10% podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,64%7,49%-3,68%-6,61%0,69%
2016-5,24%-4,64%-5,12%3,88%0,83%
20175,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell RV Mixta España FI

Peso Valor
AC.INDITEX
ES0148396007
5.42%0,85M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018
ES0000101545
5.40%0,85M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
5.19%0,82M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
4.57%0,72M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.96%0,63M EUR
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018
ES0000090581
3.80%0,60M EUR
AC.IBERDROLA
ES0144580Y14
3.55%0,56M EUR
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018
XS0746276335
3.46%0,55M EUR
BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019
ES0378641171
3.43%0,54M EUR
OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018
ES0378641031
2.94%0,46M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.83%0,45M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.77%0,44M EUR
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019
ES00000121O6
2.72%0,43M EUR
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ES0109067019
2.61%0,41M EUR
AC.GRIFOLS S.A.
ES0171996087
2.27%0,36M EUR