Sabadell Renta Variable Mixta España Plus FI

PLUS | ES0111124006

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,09
-3,40% 1M
+0,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0111124030
7,09M€1,90%-2,00%200,00€-2,36%
PLUS
ES0111124006
1,84M€1,30%-1,40%1,00€-1,77%
PYME
ES0111124055
0,07M€1,60%-1,70%10.000,00€-
PREMIER
ES0111124014
0,00M€0,85%-0,95%0,00€-1,15%
EMPRESA
ES0111124048
0,00M€1,30%-1,40%0,00€-
CARTERA
ES0111124022
0,00M€0,70%-0,80%0,00€-1,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Renta Variable Mixta España Plus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición en renta variable se situará alrededor del 50% aunque podrá oscilar entre el 30% y el 75% en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin límite de capitalización, preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El otro 10% podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la ocde como en países emergentes sin restricción geográfica.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell RV Mixta España FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Sabadell Renta Variable Mixta España Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,83% -3,92% 7,43%
1 año -9,95% -9,81% -2,85%
3 años -5,22% -1,77% 2,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-2,64% - - -6,61% -
2016-5,24%-4,64%-5,12%3,88%0,83%
20174,19%5,86%1,10%-0,79%-1,88%
2018-8,44%-1,53%0,79%0,75%-8,44%
2019 - 1,88% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 25, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) May 25, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) May 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) May 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) May 25, 2019

Cartera de Sabadell RV Mixta España FI

Posición Peso Valor
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5,70%0,55M€
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
5,53%0,53M€
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021
ES0000012C46
4,21%0,40M€
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
4,20%0,40M€
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
4,17%0,40M€
OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021
XS0940284937
3,43%0,33M€
REPSOL
ES0173516115
3,02%0,29M€
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
XS1590041478
2,63%0,25M€
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021
ES0378641023
2,49%0,24M€
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019
XS0462999573
2,36%0,23M€
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020
ES0211845203
2,34%0,22M€
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20
XS0494868630
2,33%0,22M€
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20
XS0877984459
2,31%0,22M€
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020
ES0000090714
2,30%0,22M€
OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20
ES0000093361
2,29%0,22M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,88-1,57
Beta1,001,00
Information Ratio-1,22-0,60
R-Squared92,9188,15
Sharpe Ratio-0,65-0,06
Standard Deviation8,597,61
Tracking Error2,292,62
Treynor Ratio-5,63-0,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).