Mixtos Moderados EUR

Sabadell RV Mixta España FI

BASE | ES0111124030

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
10,65
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111124030)11,23M EUR10,65 EUR1,90%2,03%200 EUR
PLUS (ES0111124006)3,48M EUR10,84 EUR1,30%1,43%100.000 EUR

Estrategia Sabadell RV Mixta España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición en renta variable se situará alrededor del 50% aunque podrá oscilar entre el 30% y el 75% en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin límite de capitalización, preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El otro 10% podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Sabadell RV Mixta España FI, con ISIN ES0111124030, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 28. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,55% con una volatilidad del 7,11%. El patrimonio total asciende a 14.713.012 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Sabadell RV Mixta España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell RV Mixta España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,11%-0,18%-9,05%-10,69%5,94%
200316,04%-0,05%8,01%-0,76%8,32%
200410,72%2,60%0,78%0,02%7,05%
200512,45%2,12%4,00%5,76%0,12%
200616,84%5,65%-1,71%6,53%5,62%
20072,40%3,82%0,10%-0,85%-0,61%
2008-19,04%-6,06%-5,19%-3,87%-5,44%
200917,19%-5,85%9,37%11,46%2,11%
2010-4,13%-3,09%-7,30%9,02%-2,12%
2011-5,55%3,30%0,23%-9,56%0,88%
20123,57%0,47%-5,80%5,07%4,15%
201317,78%1,14%0,86%9,57%5,37%
20143,44%3,41%1,90%0,26%-2,08%
2015-3,22%7,33%-3,83%-6,75%0,54%
2016-5,80%-4,78%-5,26%3,72%0,67%
20175,70%0,95%-0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell RV Mixta España FI

Peso Valor
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
7.08%1,08M EUR
AC.INDITEX
ES0148396007
5.50%0,84M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
5.36%0,82M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
4.01%0,61M EUR
BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019
ES0378641171
3.54%0,54M EUR
AC.CAIXABANK
ES0140609019
3.11%0,48M EUR
AC.IBERDROLA
ES0144580Y14
2.54%0,39M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.46%0,38M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
2.22%0,34M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04
Depósitos
2.15%0,33M EUR
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018
ES0340609199
2.09%0,32M EUR
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
2.01%0,31M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.99%0,31M EUR
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ES0109067019
1.99%0,30M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
1.89%0,29M EUR