Mixtos Moderados EUR

Sabadell RV Mixta España FI

BASE | ES0111124030

Sabadell Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
10,88
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111124030)11,90M EUR10,88 EUR1,90%2,03%200 EUR
PLUS (ES0111124006)3,34M EUR11,07 EUR1,30%1,43%100.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición en renta variable se situará alrededor del 50% aunque podrá oscilar entre el 30% y el 75% en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin límite de capitalización, preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El otro 10% podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,11%-0,18%-9,05%-10,69%5,94%
200316,04%-0,05%8,01%-0,76%8,32%
200410,72%2,60%0,78%0,02%7,05%
200512,45%2,12%4,00%5,76%0,12%
200616,84%5,65%-1,71%6,53%5,62%
20072,40%3,82%0,10%-0,85%-0,61%
2008-19,04%-6,06%-5,19%-3,87%-5,44%
200917,19%-5,85%9,37%11,46%2,11%
2010-4,13%-3,09%-7,30%9,02%-2,12%
2011-5,55%3,30%0,23%-9,56%0,88%
20123,57%0,47%-5,80%5,07%4,15%
201317,78%1,14%0,86%9,57%5,37%
20143,44%3,41%1,90%0,26%-2,08%
2015-3,22%7,33%-3,83%-6,75%0,54%
2016-5,80%-4,78%-5,26%3,72%0,67%
20175,70%0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell RV Mixta España FI

Peso Valor
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
5.22%0,82M EUR
AC.INDITEX
ES0148396007
5.01%0,79M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
3.91%0,61M EUR
BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019
ES0378641171
3.44%0,54M EUR
AC.IBERDROLA
ES0144580Y14
3.12%0,49M EUR
AC.GAS NATURAL
ES0116870314
2.59%0,41M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.54%0,40M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018
ES0000101545
2.50%0,39M EUR
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ES0109067019
2.46%0,39M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.30%0,36M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
2.16%0,34M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04
Depósitos
2.10%0,33M EUR
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018
ES0340609199
2.04%0,32M EUR
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
1.95%0,31M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.91%0,30M EUR