Mixtos Moderados EUR

Sabadell RV Mixta España FI

BASE | ES0111124030

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
10,64
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111124030)9,62M EUR10,64 EUR1,90%2,04%200 EUR
PLUS (ES0111124006)2,43M EUR10,87 EUR1,30%1,44%100.000 EUR
PYME (ES0111124055)0,07M EUR11,07 EUR1,60%0,17%10.000 EUR

Estrategia Sabadell RV Mixta España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. En condiciones normales, la exposición en renta variable se situará alrededor del 50% aunque podrá oscilar entre el 30% y el 75% en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin límite de capitalización, preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El otro 10% podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell RV Mixta España FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Sabadell RV Mixta España FI, con ISIN ES0111124030, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 65. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,41% con una volatilidad del 6,72%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,04% del patrimonio total, que asciende a 12.050.269 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Sabadell RV Mixta España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell RV Mixta España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,11%-0,18%-9,05%-10,69%5,94%
200316,04%-0,05%8,01%-0,76%8,32%
200410,72%2,60%0,78%0,02%7,05%
200512,45%2,12%4,00%5,76%0,12%
200616,84%5,65%-1,71%6,53%5,62%
20072,40%3,82%0,10%-0,85%-0,61%
2008-19,04%-6,06%-5,19%-3,87%-5,44%
200917,19%-5,85%9,37%11,46%2,11%
2010-4,13%-3,09%-7,30%9,02%-2,12%
2011-5,55%3,30%0,23%-9,56%0,88%
20123,57%0,47%-5,80%5,07%4,15%
201317,78%1,14%0,86%9,57%5,37%
20143,44%3,41%1,90%0,26%-2,08%
2015-3,22%7,33%-3,83%-6,75%0,54%
2016-5,80%-4,78%-5,26%3,72%0,67%
20173,57%5,70%0,95%-0,94%-2,02%
2018-1,68%0,64%

Rendimiento mensual Sabadell RV Mixta España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
Factsheet (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell RV Mixta España FI

Peso Valor
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
6.27%0,82M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
6.19%0,81M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
4.69%0,61M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
4.59%0,60M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.51%0,46M EUR
AC.CAIXABANK
ES0140609019
3.32%0,44M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
3.15%0,41M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.04%0,40M EUR
AC.INDITEX
ES0148396007
2.66%0,35M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04
Depósitos
2.52%0,33M EUR
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
2.35%0,31M EUR
PG.ABERTIS VT.20/09/2018
ES05118450M1
2.29%0,30M EUR
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020
ES0000090714
2.11%0,28M EUR
AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA
ES0143416115
1.95%0,26M EUR
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
XS1590041478
1.92%0,25M EUR