RV Europa Cap. Grande Blend

atl Capital Cartera Renta Variable FI

atl Capital Cartera Renta Variable FI | ES0111128007

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

04 Dec, 2017
11,35
0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

atl Capital Cartera Renta Variable FI (ES0111128007)6,66M EUR11,35 EUR1,35%2,01%10 EUR

Estrategia atl Capital Cartera Renta Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (50%) y MSCI World Index (50%) Invertir más de un 75% de la exposición (directa o indirectamente a través de IIC)en renta variable de emisores y mercados principalmente de países OCDE. Se podrá invertir en compañías de cualquier grado de capitalización bursátil. El resto estará expuesto (directa o indirectamente a través de IIC) a renta fija pública y privada de países OCDE sin descartar emergentes incluyendo depósitos y activos del mercado monetario cotizados o no, liquidos.


Información sobre el fondo de inversión atl Capital Cartera Renta Variable FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo atl Capital Cartera Renta Variable FI, con ISIN ES0111128007, de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 69. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,99% con una volatilidad del 5,15%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,01% del patrimonio total, que asciende a 6.664.280 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones atl Capital Cartera Renta Variable FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Mario Lafuente Herrero


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Rentabilidad atl Capital Cartera Renta Variable FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-04

Rentabilidades absolutas al 2017-12-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,84%10,41%-1,73%-10,06%4,36%
2016-4,54%-8,18%-3,64%4,00%3,74%
20175,78%1,25%1,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 22, 2017) Feb 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015
Rulebook (Oct 03, 2014) Oct 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de atl Capital Cartera Renta Variable FI

Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B441G979
18.68%1,14M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0328475792
15.12%0,92M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259029
3.75%0,23M EUR
Participaciones|STRYX
IE0031724234
3.18%0,19M EUR
Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV
LU0333226826
3.00%0,18M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD
LU0490769915
2.99%0,18M EUR
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0415391514
2.81%0,17M EUR
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
2.58%0,16M EUR
Participaciones|COBAS
ES0119199000
2.41%0,15M EUR
Acciones|THIRD POINT LLC
GG00B1YQ7219
2.27%0,14M USD
Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO
LU0956908312
2.10%0,13M USD
Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA
LU1111643042
2.05%0,12M EUR
Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG
LU0093570330
2.05%0,13M EUR
Participaciones|FUNDROCK MANAGEMENT
LU1125543352
1.96%0,12M EUR
Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO
LU0995125803
1.84%0,11M EUR