Mixtos Defensivos EUR

Sabadell RF Mixta España FI

PLUS | ES0111145001

Sabadell Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
8,91
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111145035)18,33M EUR8,79 EUR1,75%1,87%200 EUR
PLUS (ES0111145001)4,66M EUR8,91 EUR1,20%1,32%100.000 EUR
PREMIER (ES0111145019)1,10M EUR9,01 EUR0,80%0,92%1.000.000 EUR
PYME (ES0111145050)0,08M EUR9,07 EUR1,48%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición máxima en renta variable será del 30% aunque, en condiciones normales, se situará alrededor del 10% y preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles, sin límite de capitalización. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El otro 10% podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,71%1,91%-1,90%-0,96%0,28%
2016-1,53%-0,81%-1,06%0,27%0,06%
20170,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell RF Mixta España FI

Peso Valor
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018
ES0000101545
9.23%2,28M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
8.86%2,19M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
6.69%1,66M EUR
BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019
ES0378641171
6.58%1,63M EUR
OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018
ES0378641031
6.09%1,51M EUR
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018
ES0000090581
5.54%1,37M EUR
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018
XS0746276335
4.41%1,09M EUR
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
4.13%1,02M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
4.04%1,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-05-05
Depósitos
3.64%0,90M EUR
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019
ES00000121O6
3.52%0,87M EUR
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019
XS0462999573
3.43%0,85M EUR
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017
ES0513495PM5
3.23%0,80M EUR
OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018
ES0224261018
3.20%0,79M EUR
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018
ES0340609199
3.07%0,76M EUR