Sabadell Renta Fija Mixta España Plus FI

PLUS | ES0111145001

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€8,62
-0,41% 1M
-2,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0111145035
13,24M€1,75%-1,85%200,00€-1,91%
PLUS
ES0111145001
3,07M€1,20%-1,30%100.000,00€-1,37%
PREMIER
ES0111145019
1,07M€0,80%-0,90%1,00M€-0,98%
PYME
ES0111145050
0,08M€1,48%-1,58%10.000,00€-
EMPRESA
ES0111145043
0,00M€1,20%-1,30%0,00€-
CARTERA
ES0111145027
0,00M€0,70%-0,80%0,00€-1,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Renta Fija Mixta España Plus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición máxima en renta variable será del 30% aunque, en condiciones normales, se situará alrededor del 10% y preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles, sin límite de capitalización. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El otro 10% podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell RF Mixta España FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Sabadell Renta Fija Mixta España Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,93% -3,82% -5,61%
1 año -2,40% -2,40% -3,74%
3 años -4,06% -1,37% -0,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,71% - - -0,96%0,28%
2016-1,53%-0,81%-1,06%0,27%0,06%
20170,25%0,91%0,34%-0,26%-0,74%
2018 - -0,58%0,03%-0,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 10, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 10, 2018

Cartera de Sabadell RF Mixta España FI

Posición Peso Valor
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
11,80%2,19M€
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
8,87%1,65M€
OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021
XS0940284937
5,28%0,98M€
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
4,40%0,82M€
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
XS1590041478
4,06%0,75M€
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020
ES0000090714
3,26%0,61M€
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021
ES0378641023
3,19%0,59M€
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019
XS0462999573
3,05%0,57M€
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020
ES0211845203
3,02%0,56M€
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20
XS0494868630
3,01%0,56M€
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20
XS0877984459
2,98%0,55M€
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019
XS0733696495
2,92%0,54M€
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019
ES0313307003
2,85%0,53M€
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019
XS1016720853
2,80%0,52M€
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019
ES03136793B0
2,79%0,52M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,27-0,82
Beta0,920,65
Information Ratio0,34-1,25
R-Squared63,5339,85
Sharpe Ratio-0,85-0,11
Standard Deviation2,091,15
Tracking Error1,270,97
Treynor Ratio-1,92-0,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).