Mixtos Defensivos EUR

Sabadell RF Mixta España FI

PLUS | ES0111145001

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
8,82
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111145035)16,66M EUR8,68 EUR1,75%1,87%200 EUR
PLUS (ES0111145001)3,82M EUR8,82 EUR1,20%1,32%100.000 EUR
PREMIER (ES0111145019)1,10M EUR8,93 EUR0,80%0,92%1.000.000 EUR
PYME (ES0111145050)0,08M EUR8,97 EUR1,48%0,00%10.000 EUR

Estrategia Sabadell RF Mixta España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición máxima en renta variable será del 30% aunque, en condiciones normales, se situará alrededor del 10% y preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles, sin límite de capitalización. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El otro 10% podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Sabadell RF Mixta España FI, con ISIN ES0111145001, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 21.660.124 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Sabadell RF Mixta España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell RF Mixta España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,71%1,91%-1,90%-0,96%0,28%
2016-1,53%-0,81%-1,06%0,27%0,06%
20170,91%0,34%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell RF Mixta España FI

Peso Valor
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
9.60%2,20M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
7.23%1,66M EUR
BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019
ES0378641171
6.64%1,52M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
4.37%1,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04
Depósitos
3.93%0,90M EUR
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019
XS0462999573
3.72%0,85M EUR
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
3.58%0,82M EUR
OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018
ES0378641031
3.53%0,81M EUR
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018
ES0340609199
3.31%0,76M EUR
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
XS1590041478
3.28%0,75M EUR
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18
XS0969350999
2.61%0,60M EUR
OB.GAS NATURAL CAP 6,375% VT.09/07/2019
XS0436928872
2.48%0,57M EUR
OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018
ES0224261018
2.46%0,56M EUR
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020
ES0211845203
2.45%0,56M EUR
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20
XS0494868630
2.44%0,56M EUR