Mixtos Defensivos EUR

Sabadell RF Mixta España FI

PREMIER | ES0111145019

Sabadell Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
8,98
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111145035)17,61M EUR8,74 EUR1,75%1,87%200 EUR
PLUS (ES0111145001)4,31M EUR8,88 EUR1,20%1,32%100.000 EUR
PREMIER (ES0111145019)1,09M EUR8,98 EUR0,80%0,92%1.000.000 EUR
PYME (ES0111145050)0,08M EUR9,03 EUR1,48%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición máxima en renta variable será del 30% aunque, en condiciones normales, se situará alrededor del 10% y preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles, sin límite de capitalización. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El otro 10% podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,31%2,01%-1,80%-0,86%0,38%
2016-1,13%-0,71%-0,96%0,37%0,16%
20171,01%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Aug 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell RF Mixta España FI

Peso Valor
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
9.27%2,20M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
6.98%1,66M EUR
BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019
ES0378641171
6.41%1,52M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
4.22%1,00M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018
ES0000101545
4.09%0,97M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04
Depósitos
3.80%0,90M EUR
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019
XS0462999573
3.59%0,85M EUR
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
3.45%0,82M EUR
OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018
ES0378641031
3.42%0,81M EUR
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018
ES0340609199
3.20%0,76M EUR
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18
XS0969350999
2.52%0,60M EUR
OB.GAS NATURAL CAP 6,375% VT.09/07/2019
XS0436928872
2.39%0,57M EUR
OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018
ES0224261018
2.38%0,56M EUR
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020
ES0211845203
2.36%0,56M EUR
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20
XS0494868630
2.35%0,56M EUR