Sabadell Renta Fija Mixta España Premier FI

PREMIER | ES0111145019

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€8,79
-0,96% 1M
-1,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0111145035
13,89M€1,75%-1,85%200,00€-1,71%
PLUS
ES0111145001
3,08M€1,20%-1,30%100.000,00€-1,17%
PREMIER
ES0111145019
1,07M€0,80%-0,90%1,00M€-0,77%
PYME
ES0111145050
0,08M€1,48%-1,58%10.000,00€-
EMPRESA
ES0111145043
0,00M€1,20%-1,30%0,00€-
CARTERA
ES0111145027
0,00M€0,70%-0,80%0,00€-1,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Renta Fija Mixta España Premier FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición máxima en renta variable será del 30% aunque, en condiciones normales, se situará alrededor del 10% y preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles, sin límite de capitalización. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El otro 10% podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell RF Mixta España FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Sabadell Renta Fija Mixta España Premier FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,07% -2,62% -3,88%
1 año -1,66% -1,96% -2,65%
3 años -2,29% -0,77% 0,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,31% - - -0,86%0,38%
2016-1,13%-0,71%-0,96%0,37%0,16%
20170,65%1,01%0,44%-0,16%-0,64%
2018 - -0,48%0,13%0,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 18, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Oct 18, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Oct 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 18, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Oct 18, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 18, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Sabadell RF Mixta España FI

Posición Peso Valor
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
11,56%2,19M€
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
8,69%1,65M€
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
4,31%0,82M€
OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021
XS0940284937
4,03%0,76M€
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
XS1590041478
3,97%0,75M€
PG.ABERTIS VT.20/09/2018
ES05118450M1
3,69%0,70M€
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020
ES0000090714
3,19%0,61M€
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18
XS0969350999
3,14%0,60M€
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021
ES0378641023
3,13%0,59M€
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019
XS0462999573
2,98%0,57M€
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020
ES0211845203
2,96%0,56M€
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20
XS0494868630
2,94%0,56M€
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20
XS0877984459
2,92%0,55M€
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019
XS0733696495
2,86%0,54M€
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019
ES0313307003
2,79%0,53M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,24-0,43
Beta0,770,65
Information Ratio0,36-0,83
R-Squared49,7839,96
Sharpe Ratio-0,290,24
Standard Deviation1,681,15
Tracking Error1,240,97
Treynor Ratio-0,640,43