Mixtos Defensivos EUR

Sabadell RF Mixta España FI

BASE | ES0111145035

Sabadell Asset Management SGIIC

21 Jun, 2018
8,61
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111145035)14,65M EUR8,61 EUR1,75%1,88%200 EUR
PLUS (ES0111145001)3,36M EUR8,78 EUR1,20%1,33%100.000 EUR
PREMIER (ES0111145019)1,08M EUR8,91 EUR0,80%0,93%1.000.000 EUR
PYME (ES0111145050)0,00M EUR8,92 EUR1,48%1,60%10.000 EUR

Estrategia Sabadell RF Mixta España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición máxima en renta variable será del 30% aunque, en condiciones normales, se situará alrededor del 10% y preferentemente en valores de emisores españoles o cotizados en mercados españoles, sin límite de capitalización. En condiciones normales, la renta variable española representará más del 90% de la posición en renta variable. El otro 10% podrá invertirse en activos emitidos o negociados tanto en países de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell RF Mixta España FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Sabadell RF Mixta España FI, con ISIN ES0111145035, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 79. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,07% con una volatilidad del 1,58%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio total, que asciende a 19.092.735 EUR a fecha de 23 de June de 2018.

Comisiones Sabadell RF Mixta España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell RF Mixta España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,37%0,59%-2,85%-3,16%2,12%
20036,21%0,31%3,30%-0,10%2,59%
20045,86%1,54%0,15%0,81%3,26%
20056,84%1,31%2,82%2,03%0,53%
20065,79%1,63%-0,15%2,41%1,80%
20070,18%0,88%-0,33%0,64%-1,00%
2008-6,58%-1,16%-2,42%-1,19%-1,98%
20093,85%-3,12%1,86%4,55%0,66%
2010-1,97%-0,08%-3,88%4,06%-1,92%
2011-0,46%1,57%0,37%-2,38%0,02%
20120,78%1,81%-4,63%2,44%1,32%
20137,19%1,73%0,68%2,93%1,68%
20142,34%2,22%0,58%0,21%-0,66%
2015-1,26%1,77%-2,04%-1,10%0,14%
2016-2,07%-0,94%-1,19%0,13%-0,08%
2017-0,30%0,77%0,21%-0,39%-0,88%
2018-0,71%

Rendimiento mensual Sabadell RF Mixta España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell RF Mixta España FI

Peso Valor
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
11.35%2,20M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
8.52%1,65M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04
Depósitos
4.64%0,90M EUR
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
4.23%0,82M EUR
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
XS1590041478
3.90%0,76M EUR
PG.ABERTIS VT.20/09/2018
ES05118450M1
3.61%0,70M EUR
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020
ES0000090714
3.13%0,61M EUR
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18
XS0969350999
3.08%0,60M EUR
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021
ES0378641023
3.08%0,60M EUR
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019
XS0462999573
2.93%0,57M EUR
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020
ES0211845203
2.89%0,56M EUR
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20
XS0494868630
2.88%0,56M EUR
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20
XS0877984459
2.86%0,55M EUR
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019
XS0733696495
2.80%0,54M EUR
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019
ES0313307003
2.73%0,53M EUR