RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Bonos Alto Interés FI

PLUS | ES0111146017

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
14,43
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111146009)19,10M EUR14,24 EUR1,60%1,66%200 EUR
CARTERA (ES0111146033)82,92M EUR14,45 EUR1,35%1,41%1 EUR
PLUS (ES0111146017)30,45M EUR14,43 EUR1,10%1,16%100.000 EUR
PREMIER (ES0111146025)54,91M EUR14,54 EUR0,80%0,86%1.000.000 EUR
PYME (ES0111146058)1,43M EUR14,67 EUR1,35%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index", representativo de los instrumentos de la renta fija "High Yield", expresión en lengua inglesa que designa a los "bonos de alto rendimiento" por ser también de baja calificación crediticia.El Fondo invertirá principalmente en renta fija privada y podrá invertir en deuda pública, en su caso. Priorizará los emisores domiciliados en Europa y las emisiones en euros, pero podrá invertir en emisiones en euros de emisores no europeos y en emisiones no denominadas en euros, en menor medida, aprovechando las oportunidades puntuales que presente, entre otros, el mercado de bonos de alto rendimiento estadounidense. La exposición al riesgo divisa diferente del euro no superará el 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,42%2,68%-0,55%-2,68%2,06%
20167,81%1,40%0,54%3,32%2,36%
20171,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Bonos Alto Interés FI

Peso Valor
OB.OI EUROPEAN 3,125% VT.15/11/24(C8/24)
XS1586215763
1.50%2,72M EUR
OB.FIAT CHRYSLER AUT 3,75% VT29/3/24
XS1388625425
1.45%2,62M EUR
OB.ENCE ENER 5,375% VT.1/11/22 (C11/18)
XS1117280112
1.43%2,58M EUR
OB.WEPA HYGIENE 3,75% VT.15/05/24(C5/19)
DE000A2AA0W5
1.43%2,59M EUR
OB.TEREOS FINAN 4,125% VT.16/6/23(C3/23)
FR0013183571
1.41%2,54M EUR
OB.HORIZON 5,125% VT.1/8/22 (C8/18)
XS1265903937
1.41%2,55M EUR
OB.CROWN EUR 2,625% VT.30/9/24 (C3/24)
XS1490137418
1.35%2,45M EUR
OB.ATF NETHERLA FTF %VAR PERP (C01/23)
XS1508392625
1.35%2,44M EUR
BO.GATEGROUP F 3% VT.28/2/22 (CHF)
CH0353945394
1.32%2,40M CHF
BO.MOTO FIN 4,5% VT.1/10/22 (C3/19)(GBP)
XS1582206956
1.29%2,34M GBP
OB.CONVENT B FTF %VAR PERP (C11/19)(GBP)
XS1079786239
1.27%2,30M GBP
OB.ENEL FTF %VAR VT.15/9/76 (C9/21)(GBP)
XS1014987355
1.26%2,28M GBP
OB.PORTAVENTURA 7,25% VT1/12/20(C04/17)
XS0982712365
1.24%2,24M EUR
OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C9/21)
XS0972588643
1.22%2,21M EUR
OB.DANSKE BK FTF %VAR PERP (CALL4/22)
XS1190987427
1.22%2,20M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Sabadell Bonos Alto Interés FI

Valor
Sabadell Dinámico Empresa FI0,34M EUR
Sabadell Dinámico Base FI0,34M EUR
Sabadell Dinámico Plus FI0,34M EUR
Sabadell Dinámico Premier FI0,34M EUR
Sabadell Dinámico Pyme FI0,34M EUR