RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Bonos Alto Interés FI

PLUS | ES0111146017

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
14,69
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111146009)21,94M EUR14,48 EUR1,60%1,66%200 EUR
CARTERA (ES0111146033)26,94M EUR14,71 EUR1,35%1,41%1 EUR
PLUS (ES0111146017)22,02M EUR14,69 EUR1,10%1,16%100.000 EUR
PREMIER (ES0111146025)35,42M EUR14,82 EUR0,80%0,86%1.000.000 EUR
PYME (ES0111146058)1,75M EUR14,93 EUR1,35%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index", representativo de los instrumentos de la renta fija "High Yield", expresión en lengua inglesa que designa a los "bonos de alto rendimiento" por ser también de baja calificación crediticia.El Fondo invertirá principalmente en renta fija privada y podrá invertir en deuda pública, en su caso. Priorizará los emisores domiciliados en Europa y las emisiones en euros, pero podrá invertir en emisiones en euros de emisores no europeos y en emisiones no denominadas en euros, en menor medida, aprovechando las oportunidades puntuales que presente, entre otros, el mercado de bonos de alto rendimiento estadounidense. La exposición al riesgo divisa diferente del euro no superará el 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,42%2,68%-0,55%-2,68%2,06%
20167,81%1,40%0,54%3,32%2,36%
20171,84%2,10%1,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Bonos Alto Interés FI

Peso Valor
OB.LEVI STRAUSS 3,375% VT 15/3/27(C3/22)
XS1602130947
1.39%2,02M EUR
OB.CONVENT B FTF %VAR PERP (C11/19)(GBP)
XS1079786239
1.34%1,95M GBP
OB.ENEL FTF %VAR VT.15/9/76 (C9/21)(GBP)
XS1014987355
1.31%1,91M GBP
OB.ENERG PORT FTF %VAR VT.16/9/75(C3/21)
PTEDPUOM0024
1.28%1,86M EUR
BO.MOTO FIN 4,5% VT.1/10/22 (C3/19)(GBP)
XS1582206956
1.27%1,85M GBP
OB.BPER BAN FTF %VAR VT.31/05/27 (C5/22)
XS1619967182
1.27%1,85M EUR
OB.ENCE ENER 5,375% VT.1/11/22 (C11/18)
XS1117280112
1.26%1,83M EUR
OB.VIRGIN 6,375% VT15/10/24(C10/19)(GBP)
XS1115233808
1.26%1,84M GBP
OB.SOLVAY FINAN FTF %VAR PERP (C11/23)
XS0992293901
1.26%1,83M EUR
OB.SFR GR 5,625% VT.15/05/24 (C5/19)
XS1028956149
1.26%1,83M EUR
OB.ARROW G 5,125% VT.15/9/24(C9/19)(GBP)
XS1486544254
1.25%1,83M GBP
OB.CROWN EUR 2,625% VT.30/9/24 (C3/24)
XS1490137418
1.24%1,81M EUR
OB.HORIZON 5,125% VT.1/8/22 (C8/18)
XS1265903937
1.24%1,80M EUR
OB.SES SA FTF %VAR PERP(C1/24)
XS1405765659
1.23%1,79M EUR
OB.ELECTRIC FRANCE FTF %VAR PERP(C1/22)
FR0011697010
1.23%1,79M EUR