RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Bonos Alto Interés FI

PREMIER | ES0111146025

Sabadell Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
14,79
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111146009)21,77M EUR14,43 EUR1,60%1,66%200 EUR
CARTERA (ES0111146033)12,47M EUR14,66 EUR1,35%1,41%1 EUR
PLUS (ES0111146017)15,90M EUR14,65 EUR1,10%1,16%100.000 EUR
PREMIER (ES0111146025)30,47M EUR14,79 EUR0,80%0,86%1.000.000 EUR
Sabadell Bonos Alto Interés Empresa FI (ES0111146041)2,18M EUR14,94 EUR1,10%0,00%500.000 EUR
PYME (ES0111146058)1,74M EUR14,89 EUR1,35%0,00%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Bonos Alto Interés FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index", representativo de los instrumentos de la renta fija "High Yield", expresión en lengua inglesa que designa a los "bonos de alto rendimiento" por ser también de baja calificación crediticia.El Fondo invertirá principalmente en renta fija privada y podrá invertir en deuda pública, en su caso. Priorizará los emisores domiciliados en Europa y las emisiones en euros, pero podrá invertir en emisiones en euros de emisores no europeos y en emisiones no denominadas en euros, en menor medida, aprovechando las oportunidades puntuales que presente, entre otros, el mercado de bonos de alto rendimiento estadounidense. La exposición al riesgo divisa diferente del euro no superará el 10%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Alto Interés FI

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Bonos Alto Interés FI, con ISIN ES0111146025, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio total, que asciende a 84.543.029 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Sabadell Bonos Alto Interés FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%AMOUNT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Bonos Alto Interés FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,73%2,75%-0,48%-2,61%2,14%
20168,14%1,48%0,61%3,40%2,44%
20171,91%2,18%1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Bonos Alto Interés FI

Peso Valor
OB.FA BALDER FTF %VAR VT.31/12/78(C3/23)
XS1677911825
1.46%1,60M EUR
OB.CASINO GUICHA 3,58% VT.7/2/25(C11/24)
FR0012369122
1.44%1,57M EUR
BO.TALK TA 5,375% VT.15/1/22(C1/19)(GBP)
XS1550932344
1.19%1,30M GBP
OB.TA MFG LTD 3,625% VT.15/04/23 (C4/18)
XS1212668062
1.15%1,26M EUR
OB.RAIFFEISEN FTF %VAR PERP (C12/22)
XS1640667116
1.15%1,26M EUR
BO.WAGAMAMA 4,125% VT.1/7/22(C1/19)(GBP)
XS1640922917
1.14%1,25M GBP
OB.ARROW G 5,125% VT.15/9/24(C9/19)(GBP)
XS1486544254
1.13%1,24M GBP
OB.GARFUNK 8,5% VT.1/11/22(C11/18)(GBP)
XS1308300059
1.12%1,23M GBP
OB.ICELAND 6,75% VT.15/7/24(C7/19)(GBP)
XS1087780166
1.12%1,22M GBP
OB.VIRGIN 6,375% VT15/10/24(C10/19)(GBP)
XS1115233808
1.12%1,22M GBP
OB.ODEA FTF 7,625% VT.1/8/27(C8/22)(USD)
XS1655085485
1.11%1,21M USD
OB.OCADO GROUP 4% VT.15/6/24(C6/20)(GBP)
XS1634001892
1.08%1,18M GBP
OB.CYBG FTF %VAR PERP (C12/22)(GBP)
XS1346644799
1.07%1,17M GBP
BO.MOTO FIN 4,5% VT.1/10/22 (C3/19)(GBP)
XS1582206956
1.06%1,16M GBP
OB.ENEL FTF %VAR VT.15/9/76 (C9/21)(GBP)
XS1014987355
1.05%1,15M GBP