Sabadell Bonos Alto Interés Empresa FI

EMPRESA | ES0111146041

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€15,14
+1,38% 1M
+8,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0111146009
12,43M€1,60%-1,65%200,00€2,68%
PLUS
ES0111146017
6,63M€1,10%-1,15%100.000,00€3,20%
PREMIER
ES0111146025
1,56M€0,80%-0,85%1,00M€3,51%
PYME
ES0111146058
1,08M€1,35%-1,40%10.000,00€2,94%
EMPRESA
ES0111146041
0,87M€1,10%-1,15%500.000,00€3,20%
CARTERA
ES0111146033
0,12M€0,70%-0,75%1,00€3,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Bonos Alto Interés Empresa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index", representativo de los instrumentos de la renta fija "High Yield", expresión en lengua inglesa que designa a los "bonos de alto rendimiento" por ser también de baja calificación crediticia.El Fondo invertirá principalmente en renta fija privada y podrá invertir en deuda pública, en su caso. Priorizará los emisores domiciliados en Europa y las emisiones en euros, pero podrá invertir en emisiones en euros de emisores no europeos y en emisiones no denominadas en euros, en menor medida, aprovechando las oportunidades puntuales que presente, entre otros, el mercado de bonos de alto rendimiento estadounidense. La exposición al riesgo divisa diferente del euro no superará el 10%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Alto Interés FI

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Comisiones Sabadell Bonos Alto Interés Empresa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,54% 9,20% 7,92%
1 año 4,42% 4,42% 3,97%
3 años 9,90% 3,20% 3,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 2,36%
20176,38%1,84%2,10%1,56%0,73%
2018-6,97%-1,08%-2,35%0,70%-4,36%
2019 - 4,76%2,25% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Sep 16, 2019

Cartera de Sabadell Bonos Alto Interés FI

Posición Peso Valor
OB.VIRGIN ME 5,25% VT.15/5/29(5/24)(GBP)
XS1996438948
2,50%0,58M€
OB.TEVA PHARMA 1,25% VT.31/3/23 (C12/22)
XS1211040917
2,46%0,57M€
BO.VERISURE 3,5% VT.15/05/23 (C05/20)
XS1908250191
2,33%0,54M€
OB.TELENET FI 4,875% VT.15/07/27(C07/21)
XS1266726592
2,20%0,51M€
OB.ALTICE LUX 8% VT.15/05/27(C5/22)
XS1992154341
2,20%0,51M€
OB.VOLVO CAR 2% VT.24/01/2025 (C10/24)
XS1724626699
2,19%0,51M€
OB.ARENA LUX 2,875% VT.1/11/24 (C11/20)
XS1577948174
2,14%0,50M€
OB.OI EURO GR 3,125% VT.15/11/24 (C8/24)
XS1405765907
2,12%0,49M€
OB.SCOR SE FTF %VAR PERP (C3/29) (USD)
FR0013322823
2,09%0,48M€
OB.SELECTA GR 5,875% VT.01/02/24(C2/20)
XS1756356371
2,02%0,47M€
OB.COLFAX CORP 3,25% VT.15/05/25 (C5/20)
XS1599406839
2,01%0,47M€
OB.LEVI STRAUSS 3,375% VT 15/3/27(C3/22)
XS1602130947
1,99%0,46M€
OB.QUINTILES 2,875% VT.15/9/25(C9/20)
XS1684387456
1,92%0,45M€
OB.UBS GROUP FTF %VAR PERP (C02/22)
CH0271428309
1,90%0,44M€
OB.ARD FINANCE 6,625% VT.15/09/23(C9/19)
XS1599275986
1,88%0,44M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,03
Beta1,42
Information Ratio0,67
R-Squared93,48
Sharpe Ratio0,87
Standard Deviation5,14
Tracking Error1,97
Treynor Ratio3,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).