RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Sabadell Bonos Alto Interés FI

PYME | ES0111146058

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
14,52
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111146009)16,16M EUR14,05 EUR1,60%1,66%200 EUR
CARTERA (ES0111146033)12,47M EUR14,36 EUR0,70%1,39%1 EUR
PLUS (ES0111146017)9,55M EUR14,31 EUR1,10%1,16%100.000 EUR
PREMIER (ES0111146025)1,50M EUR14,47 EUR0,80%0,86%1.000.000 EUR
EMPRESA (ES0111146041)1,72M EUR14,59 EUR1,10%0,77%500.000 EUR
PYME (ES0111146058)1,22M EUR14,52 EUR1,35%1,41%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Bonos Alto Interés FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice "Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index", representativo de los instrumentos de la renta fija "High Yield", expresión en lengua inglesa que designa a los "bonos de alto rendimiento" por ser también de baja calificación crediticia.El Fondo invertirá principalmente en renta fija privada y podrá invertir en deuda pública, en su caso. Priorizará los emisores domiciliados en Europa y las emisiones en euros, pero podrá invertir en emisiones en euros de emisores no europeos y en emisiones no denominadas en euros, en menor medida, aprovechando las oportunidades puntuales que presente, entre otros, el mercado de bonos de alto rendimiento estadounidense. La exposición al riesgo divisa diferente del euro no superará el 10%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Alto Interés FI

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Bonos Alto Interés FI, con ISIN ES0111146058, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio total, que asciende a 42.623.914 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Sabadell Bonos Alto Interés FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Bonos Alto Interés FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,29%
20176,11%1,78%2,04%1,50%0,67%
2018-1,14%-2,41%

Rendimiento mensual Sabadell Bonos Alto Interés FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Bonos Alto Interés FI

Peso Valor
OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C12/23)
XS1795406575
2.45%1,98M EUR
OB.CASINO GUICHA 3,58% VT.7/2/25(C11/24)
FR0012369122
1.61%1,30M EUR
OB.IRON MOUNTAIN 3% VT.15/1/25(C6/20)
XS1619006486
1.60%1,29M EUR
OB.TELECOM IT 2,375% VT.12/10/27 (C7/27)
XS1698218523
1.34%1,08M EUR
OB.SES SA FTF %VAR PERP(C1/24)
XS1405765659
1.33%1,07M EUR
OB.RAIFFEISEN FTF %VAR PERP (C12/22)
XS1640667116
1.31%1,06M EUR
OB.CONSTELLIUM 4,25% VT.15/02/26(C11/20)
XS1713568811
1.25%1,01M EUR
BO.THOMAS COOK 3,875% VT.15/07/23(C1/20)
XS1733231663
1.25%1,01M EUR
OB.SELECTA GR 5,875% VT.01/02/24(C2/20)
XS1756356371
1.22%0,99M EUR
OB.UNIPOLSAI ASS 3,875% VT.01/03/2028
XS1784311703
1.21%0,98M EUR
BO.TALK TA 5,375% VT.15/1/22(C1/19)(GBP)
XS1550932344
1.19%0,97M GBP
OB.CAIXA GERAL FTF %VAR PERP (C3/22)
PTCGDJOM0022
1.14%0,92M EUR
OB.BARCLAYS FTF %VAR PERP (CALL 9/19)
XS1068574828
1.12%0,90M EUR
OB.ARROW G 5,125% VT.15/9/24(C9/19)(GBP)
XS1486544254
1.12%0,90M GBP
OB.VIRGIN 6,375% VT15/10/24(C10/19)(GBP)
XS1115233808
1.11%0,90M GBP