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atl Capital Quant 25 FI

atl Capital Quant 25 FI | ES0111152007

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
4,60
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

atl Capital Quant 25 FI (ES0111152007)3,52M EUR4,60 EUR1,35%1,54%10 EUR

Estrategia

Se invertirá un 0%-100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) como en divisas (a través de derivados). No existirá predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), duración, capitalización bursátil, sector económico, divisas ni por rating de emisión/emisor, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. El riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Juan Antonio Sanz Sanz


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,32%
2013-5,78%3,37%-0,95%0,55%-8,48%
20146,17%4,19%-18,64%5,48%18,74%
201511,12%-2,61%-13,77%21,38%9,01%
2016-39,86%-15,39%-5,26%-17,38%-9,19%
2017-18,76%-8,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015
Rulebook (Jul 06, 2012) Sep 15, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de atl Capital Quant 25 FI

Peso Valor
REPO|BANKINTER|0,400|2017-07-03
ES00000123B9
62.80%2,40M EUR
Participaciones|PROSHARES ADVISORS LLC
US74347B3006
8.71%0,33M USD