Mercado Monetario EUR

atl Capital Liquidez FI

A | ES0111166031

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

17 Aug, 2018
12,03
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0111166031)21,19M EUR12,03 EUR0,32%0,40%10 EUR
L (ES0111166049)2,45M EUR12,04 EUR0,15%0,00%10 EUR

Estrategia atl Capital Liquidez FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (Euro OverNight Index Average). El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IIC monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista.


Información sobre el fondo de inversión atl Capital Liquidez FI

El fondo atl Capital Liquidez FI, con ISIN, ES0111166031 de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 9 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,20% con una volatilidad del 0,02%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 28.558.177 EUR a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones atl Capital Liquidez FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,32%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad atl Capital Liquidez FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,43%0,52%0,49%0,65%0,75%
20071,92%0,74%0,80%-0,48%0,85%
20083,86%0,89%0,93%1,06%0,93%
20091,41%0,49%0,32%0,26%0,33%
20101,63%0,39%0,31%0,45%0,48%
20111,78%0,42%0,28%0,28%0,79%
20122,69%0,84%0,29%0,82%0,71%
20132,01%0,66%0,50%0,43%0,40%
20140,81%0,30%0,22%0,19%0,10%
20150,18%0,08%0,03%0,05%0,03%
2016-0,02%0,01%-0,01%-0,00%-0,03%
2017-0,17%-0,03%-0,05%-0,04%-0,05%
2018-0,03%-0,06%

Rendimiento mensual atl Capital Liquidez FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 22, 2018
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015
Rulebook (May 18, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (May 24, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de atl Capital Liquidez FI

Peso Valor
REPO|BANKINTER|0,400|2018-07-02
ES00000128D4
14.30%3,30M EUR
Deposito|NOVO BANCO|0,600|2018 12 05
Depósitos
4.34%1,00M EUR
Deposito|NOVO BANCO|0,600|2018 12 19
Depósitos
4.34%1,00M EUR
Deposito|NOVO BANCO|0,600|2018 12 05
Depósitos
4.34%1,00M EUR
Deposito|NOVO BANCO|0,600|2018 12 19
Depósitos
4.34%1,00M EUR
Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 18
Depósitos
2.17%0,50M EUR
Deposito|BANKIA|0,080|2018 09 21
Depósitos
2.17%0,50M EUR
Deposito|CAJAMAR|0,150|2019 04 27
Depósitos
2.17%0,50M EUR
Deposito|BANKIA|0,050|2018 11 30
Depósitos
2.17%0,50M EUR
Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 14
Depósitos
2.17%0,50M EUR
Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 18
Depósitos
2.17%0,50M EUR
Deposito|IBERCAJA|0,010|2019 04 26
Depósitos
2.17%0,50M EUR
Deposito|BANKIA|0,080|2018 09 26
Depósitos
2.17%0,50M EUR
Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 18
Depósitos
2.17%0,50M EUR
Pagarés|FORTIA|0,080|2018-10-10
ES0505087231
2.17%0,50M EUR