atl Capital Liquidez A FI

A | ES0111166031

ATL 12 CAPITAL GESTION

€12,02
-0,03% 1M
-0,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0111166031
25,57M€0,32%-0,38%10,00€-0,15%
L
ES0111166049
1,81M€0,15%-0,21%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia atl Capital Liquidez A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (Euro OverNight Index Average). El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invertirá directa e indirectamente (con un máximo de un 10% en IIC monetarias, pertenecientes o no al mismo grupo de la Gestora) en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros, emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE y depósitos a la vista.


Información sobre el fondo de inversión atl Capital Liquidez FI

El fondo atl Capital Liquidez FI, con ISIN, ES0111166031 de la gestora ATL 12 CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 6 entre los 56 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones atl Capital Liquidez A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,32%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,38%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,17% -0,33% -0,49%
1 año -0,26% -0,26% -0,53%
3 años -0,44% -0,15% -0,35%
5 años 0,62% 0,12% -0,14%
10 años 10,66% 1,02% 0,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,01% - - - -
20140,81% - - - -
20150,18% - - 0,05%0,03%
2016-0,02%0,01%-0,01%0,00%-0,03%
2017-0,17%-0,03%-0,05%-0,04%-0,05%
2018 - -0,03%-0,06%-0,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de atl Capital Liquidez FI

Posición Peso Valor
REPO|BANKINTER|0,400|2018-10-01
ES00000126Z1
22,23%5,80M€
Deposito|NOVO BANCO|0,600|2018 12 19
Depósitos
3,83%1,00M€
Deposito|NOVO BANCO|0,600|2018 12 05
Depósitos
3,83%1,00M€
Deposito|NOVO BANCO|0,600|2018 12 19
Depósitos
3,83%1,00M€
Deposito|NOVO BANCO|0,600|2018 12 05
Depósitos
3,83%1,00M€
Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 25
Depósitos
1,92%0,50M€
Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24
Depósitos
1,92%0,50M€
Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 18
Depósitos
1,92%0,50M€
Deposito|CAJAMAR|0,150|2019 04 27
Depósitos
1,92%0,50M€
Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 18
Depósitos
1,92%0,50M€
Deposito|CAJAMAR|0,150|2019 04 27
Depósitos
1,92%0,50M€
Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 14
Depósitos
1,92%0,50M€
Deposito|IBERCAJA|0,010|2019 04 26
Depósitos
1,92%0,50M€
Deposito|BANKIA|0,050|2018 11 30
Depósitos
1,92%0,50M€
Deposito|BANKIA|0,050|2018 11 30
Depósitos
1,92%0,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,00-0,01
Beta1,031,36
Information Ratio0,112,28
R-Squared57,6865,10
Sharpe Ratio5,954,88
Standard Deviation0,030,06
Tracking Error0,030,03
Treynor Ratio0,180,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).