Mixtos Otros

Aupovia Binary SICAV

AUPOVIA BINARY SICAV S.A. | ES0111226009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

12 Dec, 2017
4,75
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AUPOVIA BINARY SICAV S.A. (ES0111226009)2,84M EUR4,75 EUR0,45%1,16%1 EUR

Estrategia Aupovia Binary SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Aupovia Binary SICAV

El fondo Aupovia Binary SICAV, con ISIN, ES0111226009 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.844.988 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Aupovia Binary SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aupovia Binary SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,37%
2016-5,60%-6,21%-0,26%0,10%0,81%
20171,00%-0,17%1,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 17, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 17, 2017) Oct 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Aupovia Binary SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
7.20%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
7.07%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
6.37%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
6.17%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
6.08%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
5.27%0,15M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
4.29%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.79%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.69%0,10M EUR
BONO|FAURECIA|3,13|2022-06-15
XS1204116088
3.63%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2019-04-15
IT0005177271
3.56%0,10M EUR
BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28
XS1509942923
3.50%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
3.41%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.20%0,09M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
3.02%0,09M EUR