Mixtos Otros

Aupovia Binary SICAV

AUPOVIA BINARY SICAV S.A. | ES0111226009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Jun, 2018
4,68
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AUPOVIA BINARY SICAV S.A. (ES0111226009)2,79M EUR4,68 EUR0,45%1,31%1 EUR

Estrategia Aupovia Binary SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Aupovia Binary SICAV

El fondo Aupovia Binary SICAV, con ISIN, ES0111226009 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.788.012 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Aupovia Binary SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Aupovia Binary SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,37%
2016-5,60%-6,21%-0,26%0,10%0,81%
20172,70%1,00%-0,17%1,38%0,47%
2018-1,58%

Rendimiento mensual Aupovia Binary SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 19, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Aupovia Binary SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
7.29%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
7.10%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0775723926
6.42%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
6.22%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
6.12%0,17M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
4.24%0,12M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.80%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.73%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01
IT0005090318
3.64%0,10M EUR
BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28
XS1509942923
3.57%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.40%0,10M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.01%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.73%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.30%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.28%0,06M EUR