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Aupovia Binary SICAV

AUPOVIA BINARY SICAV S.A. | ES0111226009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jun, 2017
4,68
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AUPOVIA BINARY SICAV S.A. (ES0111226009)2,81M EUR4,68 EUR0,45%1,16%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,37%
2016-5,60%-6,21%-0,26%0,10%0,81%
20171,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Aupovia Binary SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
7.21%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
7.05%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
6.26%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
6.17%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
6.10%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
5.36%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
5.27%0,15M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|4,73|2021-05-26
FR0011052661
4.26%0,12M EUR
BONO|FAURECIA|3,13|2022-06-15
XS1204116088
3.67%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.62%0,10M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16
XS1468525057
3.62%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2019-04-15
IT0005177271
3.58%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
3.42%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.33%0,09M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.15%0,09M EUR