Mixtos Otros

Auriga Capital SICAV

AURIGA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0111236032

Urquijo Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
8,01
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AURIGA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0111236032)2,82M EUR8,01 EUR0,75%1,51%1 EUR

Estrategia Auriga Capital SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Auriga Capital SICAV

El fondo Auriga Capital SICAV, con ISIN, ES0111236032 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.819.116 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Auriga Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Auriga Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200617,88%4,05%-0,24%8,02%5,14%
20070,61%1,64%-0,18%-1,67%0,85%
2008-5,04%-4,29%0,01%-0,16%-0,64%
20093,15%0,17%2,07%0,61%0,28%
2010-0,48%0,26%-2,13%2,41%-0,97%
2011-4,02%1,63%-0,11%-5,90%0,48%
20127,53%3,81%-4,28%5,01%3,06%
20137,88%0,94%-1,00%3,40%4,40%
20144,14%1,71%1,66%0,67%0,05%
20152,13%6,46%-3,59%-2,79%2,36%
2016-0,50%-1,53%-0,57%0,97%0,66%
20171,32%1,11%-0,47%0,52%0,16%
2018-0,80%-0,87%

Rendimiento mensual Auriga Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Auriga Capital SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
9.34%0,27M EUR
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C EURO A
GB00B1VMD022
5.97%0,17M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
5.37%0,16M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
4.76%0,14M EUR
AC..M&G LUX DYNAMIC ALLOC-CI EURA SICAV
LU1582988561
4.05%0,12M EUR
OB.BANKINTER 6,375% VT.11/09/2019
ES0213679196
3.80%0,11M EUR
OB.SANTANDER IS 3,125% VT.19/01/2027
XS1548444816
3.72%0,11M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.72%0,11M EUR
OB.CELLNEX TELECOM 3,125% VT.27/07/2022
XS1265778933
3.71%0,11M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
3.65%0,11M EUR
OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23)
XS1398336351
3.64%0,11M EUR
OB.CAIXABNK FTF %VAR VT.14/11/23(C11/18)
XS0989061345
3.59%0,10M EUR
OB.BANKIA FTF %VAR VT.22/05/24 (C5/19)
ES0213307004
3.59%0,10M EUR
AC.JPMORGAN INV-GLB INCOME-I SICAV
LU1111988298
3.59%0,10M EUR
PART.PIMCO GBL H/Y BOND-E H IS AC
IE00B2R34Y72
3.53%0,10M EUR