RV Global Cap. Grande Blend

Aviva Renta Variable Zona No Euro FI

CLASE A | ES0112186004

Aviva Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
15,56
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0112186004)79,38M EUR15,56 EUR0,10%0,65%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0112186012)5,90M EUR15,34 EUR1,00%1,04%1.000 EUR
CLASE D (ES0112186038)0,00M EUR15,59 EUR0,10%0,22%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI WORLD ex EMU (con cobertura de divisa). El fondo invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IIC del Grupo de la gestora . Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. Generalmente el fondo invertirá al menos en 4 IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Carlos Gutiérrez


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Carlos Gutiérrez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-5,54%3,85%1,34%
201324,13%8,38%0,41%6,85%6,76%
20148,58%-0,38%4,50%2,03%2,22%
20150,81%6,03%-0,61%-7,88%3,85%
20163,40%-3,56%0,46%3,23%3,38%
20174,34%1,60%2,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Key Features (Jun 25, 2015) Jun 25, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 23, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aviva Renta Variable Zona No Euro FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI
ES0170156006
12.05%10,01M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US
IE00B3PY8J28
10.48%8,70M EUR
PARTICIPACIONES|SISF- MID CAP EQTY H
LU0334663407
9.36%7,77M EUR
PARTICIPACIONES|PION-US FD G-I
LU0739403623
6.99%5,81M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN-US E G
IE00B2NN6563
6.84%5,68M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR-JPX NIKKEI 400
FR0012154821
6.16%5,12M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual Global In
IE00BLP59439
5.16%4,29M EUR
PARTICIPACIONES|ABER-GL JP EQ-I
LU0476876759
5.10%4,23M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P
LU0959211243
4.73%3,93M EUR
PARTICIPACIONES|Lazard Norden
FR0000299356
4.54%3,77M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES -EM MKTEQ
IE00B6RNXY80
4.26%3,54M EUR
PARTICIPACIONES|MIRAE ASS.INDIA LEAD
LU0336298004
3.95%3,28M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR-S&P 60
LU0496786731
2.85%2,37M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF CH - MSCI Sw
CH0226274204
2.83%2,35M EUR
PARTICIPACIONES|FI. M&G RECOVERY C E
GB0032139809
2.54%2,11M EUR