RV Global Cap. Grande Blend

Aviva Renta Variable Zona No Euro FI

CLASE A | ES0112186004

Aviva Gestión SGIIC

15 Jun, 2017
15,03
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0112186004)77,20M EUR15,03 EUR0,10%0,65%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0112186012)4,81M EUR14,87 EUR1,00%1,04%1.000 EUR
CLASE D (ES0112186038)0,03M EUR15,06 EUR0,10%0,22%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI WORLD ex EMU (con cobertura de divisa). El fondo invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IIC del Grupo de la gestora . Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. Generalmente el fondo invertirá al menos en 4 IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Carlos Gutiérrez


Linkedin Twitter

Carlos Gutiérrez


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-5,54%3,85%1,34%
201324,13%8,38%0,41%6,85%6,76%
20148,58%-0,38%4,50%2,03%2,22%
20150,81%6,03%-0,61%-7,88%3,85%
20163,40%-3,56%0,46%3,23%3,38%
20174,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016
Key Features (Jun 25, 2015) Jun 25, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 23, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Aviva Renta Variable Zona No Euro FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI
ES0170156006
12.41%10,00M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US
IE00B3PY8J28
10.66%8,59M EUR
PARTICIPACIONES|SISF- MID CAP EQTY H
LU0334663407
9.47%7,63M EUR
PARTICIPACIONES|PION-US FD G-I
LU0739403623
6.93%5,58M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN-US E G
IE00B2NN6563
6.74%5,43M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR-JPX NIKKEI 400
FR0012154821
6.03%4,86M EUR
PARTICIPACIONES|ABER-GL JP EQ-I
LU0476876759
4.95%3,99M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual Global In
IE00BLP59439
4.94%3,98M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P
LU0959211243
4.77%3,85M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES -EM MKTEQ
IE00B6RNXY80
4.61%3,71M EUR
PARTICIPACIONES|Lazard Norden
FR0000299356
4.57%3,68M EUR
PARTICIPACIONES|MIRAE ASS.INDIA LEAD
LU0336298004
4.18%3,37M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR-S&P 60
LU0496786731
3.12%2,51M EUR
PARTICIPACIONES|UBS ETF CH - MSCI Sw
CH0226274204
2.77%2,23M EUR
PARTICIPACIONES|FI. M&G RECOVERY C E
GB0032139809
2.68%2,16M EUR