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Aviva Retorno Absoluto FI

CLASE D | ES0112187010

Aviva Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
10,33
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0112187028)38,88M EUR10,24 EUR1,00%0,35%1.000 EUR
CLASE A (ES0112187036)305,34M EUR10,34 EUR0,10%0,21%2.500.000 EUR
CLASE D (ES0112187010)2,85M EUR10,33 EUR0,10%0,48%1.000 EUR

Estrategia

Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre 0% y 100% de la exposición total en renta variable, renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en bonos contingentes convertibles ( se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo) y un máximo del 50% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones ( podrán comportarse como activos de renta variable) y/o deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,12%
20170,76%0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aviva Retorno Absoluto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT
LU0363630962
8.32%27,57M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA Invest - Miuri
LU0641746143
7.39%24,48M EUR
PARTICIPACIONES|AVIVA INV-MULTI STRA
LU1074209757
7.33%24,29M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds - Abso
LU0271667684
6.61%21,90M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Strategic
LU0438336777
6.53%21,63M EUR
PARTICIPACIONES|Legg Mason Global Fu
IE00BHBFD812
5.71%18,92M EUR
PARTICIPACIONES|ESPABOLSA FI
ES0170147039
5.17%17,14M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E
IE00B2NGJY51
4.67%15,48M EUR
PARTICIPACIONES|Candriam Bonds Total
LU0252132039
4.64%15,36M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR
IE00B9721Z33
4.63%15,35M EUR
PARTICIPACIONES|Standard Life Invest
LU0548153799
4.62%15,31M EUR
PARTICIPACIONES|EUROBOLSA FI
ES0170141032
3.58%11,85M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual Global In
IE00BLP59439
2.87%9,52M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC
IE00B520F527
2.77%9,18M EUR
PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS -
LU1162198839
2.33%7,72M EUR