Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Stantalucía Retorno Absoluto FI

CLASE D | ES0112187010

Aviva Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
10,30
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0112187028)42,69M EUR10,20 EUR1,00%0,35%1.000 EUR
CLASE A (ES0112187036)324,19M EUR10,31 EUR0,10%0,21%2.500.000 EUR
CLASE D (ES0112187010)1,78M EUR10,30 EUR0,10%0,48%1.000 EUR

Estrategia Stantalucía Retorno Absoluto FI

Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre 0% y 100% de la exposición total en renta variable, renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en bonos contingentes convertibles ( se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo) y un máximo del 50% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones ( podrán comportarse como activos de renta variable) y/o deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes).


El fondo Stantalucía Retorno Absoluto FI, con ISIN, ES0112187010 de la gestora Aviva Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 88 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 350.760.036 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Stantalucía Retorno Absoluto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Stantalucía Retorno Absoluto FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,12%
20170,76%0,91%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Rulebook (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Stantalucía Retorno Absoluto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT
LU0363630962
8.91%31,27M EUR
PARTICIPACIONES|ESPABOLSA FI
ES0170147039
7.88%27,63M EUR
PARTICIPACIONES|AVIVA INV-MULTI STRA
LU1074209757
7.81%27,39M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA Invest - Miuri
LU0641746143
7.07%24,81M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Strategic
LU0438336777
6.63%23,27M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds - Abso
LU0271667684
6.46%22,64M EUR
PARTICIPACIONES|EUROBOLSA FI
ES0170141032
6.07%21,29M EUR
PARTICIPACIONES|Legg Mason Global Fu
IE00BHBFD812
5.78%20,28M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR
IE00B9721Z33
4.94%17,32M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E
IE00B2NGJY51
4.93%17,28M EUR
PARTICIPACIONES|Candriam Bonds Total
LU0252132039
4.92%17,26M EUR
PARTICIPACIONES|Standard Life Invest
LU0548153799
4.86%17,06M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC
IE00B520F527
3.44%12,07M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual Global In
IE00BLP59439
2.88%10,10M EUR
PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS -
LU1162198839
2.88%10,12M EUR