Santalucía Retorno Absoluto D FI

CLASE D | ES0112187010

ALPHA PLUS GESTORA

€10,07
-0,41% 1M
-2,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0112187036
456,67M€0,10%-0,13%2,50M€-
CLASE B
ES0112187028
51,53M€1,00%-1,03%1.000,00€-
CLASE D
ES0112187010
3,62M€0,10%-0,13%1.000,00€-
CLASE P
ES0112187002
0,00M€0,50%-0,53%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía Retorno Absoluto D FI

Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre 0% y 100% de la exposición total en renta variable, renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en bonos contingentes convertibles ( se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo) y un máximo del 50% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones ( podrán comportarse como activos de renta variable) y/o deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes).


Información sobre el fondo de inversión Santalucía Retorno Absoluto FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Comisiones Santalucía Retorno Absoluto D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Ver más fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,17% -4,30% -4,84%
1 año -2,05% -2,06% -2,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,12%1,12%
20172,06%0,73%0,95%0,24%0,13%
2018 - -0,62%-0,64%-0,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2016) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Nov 19, 2018

Cartera de Santalucía Retorno Absoluto FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|RAM LUX SYSTEMATIC F
LU1149832682
6,83%35,67M€
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFI
IE00BN8SY486
6,78%35,36M€
PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT
LU0363630962
5,65%29,49M€
PARTICIPACIONES|BlackRock Strategic
LU0438336777
5,60%29,21M€
PARTICIPACIONES|EXANE FUNDS1
LU1733196908
4,89%25,52M€
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV
IE00B2NGJY51
3,90%20,34M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS - CRE
LU0151325312
3,84%20,06M€
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - GL
LU0746605848
3,83%19,97M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS.
IE00B3RFPB49
3,78%19,73M€
PARTICIPACIONES|Pictet TR - Diversif
LU1055714379
3,69%19,23M€
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST
LU0333226826
2,90%15,11M€
PARTICIPACIONES|MAN FUNDS VI PLC - M
IE00B3LJVG97
2,88%15,02M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS I
GB00B3D8PZ13
2,88%15,01M€
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC
IE00B520F527
2,79%14,56M€
PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS -
LU1162198839
2,66%13,86M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,05
Beta0,61
Information Ratio0,92
R-Squared66,79
Sharpe Ratio-1,07
Standard Deviation1,84
Tracking Error1,43
Treynor Ratio-3,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).