Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Santalucía Retorno Absoluto FI

CLASE D | ES0112187010

Santa Lucía Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
10,25
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0112187028)54,02M EUR10,10 EUR1,00%1,39%1.000 EUR
CLASE A (ES0112187036)460,49M EUR10,26 EUR0,10%0,48%2.500.000 EUR
CLASE D (ES0112187010)1,17M EUR10,25 EUR0,10%0,78%1.000 EUR

Estrategia Santalucía Retorno Absoluto FI

Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre 0% y 100% de la exposición total en renta variable, renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en bonos contingentes convertibles ( se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo) y un máximo del 50% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones ( podrán comportarse como activos de renta variable) y/o deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes).


Información sobre el fondo de inversión Santalucía Retorno Absoluto FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Santalucía Retorno Absoluto FI, con ISIN ES0112187010, de la gestora Santa Lucía Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio total, que asciende a 350.760.036 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Santalucía Retorno Absoluto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santalucía Retorno Absoluto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,12%
20172,06%0,76%0,91%0,24%0,13%
2018-0,67%

Rendimiento mensual Santalucía Retorno Absoluto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santalucía Retorno Absoluto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT
LU0363630962
7.05%34,83M EUR
PARTICIPACIONES|SL ESPABOLSA FI
ES0170147039
6.28%31,02M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFI
IE00BN8SY486
6.07%30,00M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Strategic
LU0438336777
5.98%29,54M EUR
PARTICIPACIONES|AVIVA INV-MULTI STRA
LU1074209757
5.50%27,19M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST
LU0641746143
5.42%26,79M EUR
PARTICIPACIONES|Legg Mason Global Fu
IE00BHBFD812
4.65%22,98M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds - Abso
LU0271667684
4.60%22,73M EUR
PARTICIPACIONES|SL EUROBOLSA FI
ES0170141032
4.52%22,32M EUR
PARTICIPACIONES|Candriam Bonds Total
LU0252132039
4.26%21,07M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV
IE00B2NGJY51
4.18%20,64M EUR
PARTICIPACIONES|Standard Life Invest
LU0548153799
4.14%20,43M EUR
PARTICIPACIONES|Pictet TR - Diversif
LU1055714379
4.03%19,90M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR
IE00B9721Z33
3.88%19,15M EUR
REPO|CECABANK|0,02|2018-04-04
ES00000127H7
3.04%15,00M EUR