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Avalle Ahorro SICAV

AVALLE AHORRO, SICAV, S.A. | ES0112296035

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

17 Oct, 2017
7,87
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AVALLE AHORRO, SICAV, S.A. (ES0112296035)12,46M EUR7,87 EUR0,50%0,69%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable , renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean liquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,53%2,49%
2007-0,91%0,17%2,35%-1,50%-1,88%
2008-10,12%-3,29%-0,93%-2,55%-3,73%
20091,89%0,79%0,83%0,39%-0,12%
20101,79%0,43%-0,78%1,48%0,66%
20110,66%0,92%0,39%-2,72%2,14%
20127,30%4,37%-2,71%2,69%2,90%
20134,58%0,97%0,04%1,76%1,75%
20144,26%2,04%2,07%0,57%-0,47%
20152,21%6,31%-2,17%-3,24%1,57%
20162,51%-2,54%-0,03%0,96%4,21%
20173,79%-0,75%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (May 29, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Avalle Ahorro SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2018-05-08
XS0360809577
3.60%0,46M EUR
RENTA FIJA|AIR FRANCE - KLM|6,25|2049-12-29
FR0012650281
2.56%0,33M EUR
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2075-03-25
XS1207058733
2.42%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|GL IMPACT FDS GL FIN
LU1061547169
2.30%0,29M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2049-09-18
XS0972588643
1.88%0,24M EUR
RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|12,00|2049-12-29
XS0474660676
1.87%0,24M USD
RENTA FIJA|REFER, EPE|4,25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
1.75%0,22M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
1.68%0,21M EUR
RENTA FIJA|KONINKLIJKE AHOLD NV|6,13|2049-03-29
XS0903872355
1.67%0,21M EUR
RENTA FIJA|DARLING GLOBAL FINAN|4,75|2022-05-30
XS1240984754
1.66%0,21M EUR
RENTA FIJA|PEMEX|3,75|2019-03-15
XS1379157404
1.66%0,21M EUR
RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|3,13|2019-10-25
DE000A1R0410
1.66%0,21M EUR
RENTA FIJA|ASTALDI SPA|7,13|2020-12-01
XS1000393899
1.65%0,21M EUR
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
1.63%0,21M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
1.62%0,21M EUR