Mixtos Otros

Avalle Ahorro SICAV

AVALLE AHORRO, SICAV, S.A. | ES0112296035

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

15 Jun, 2018
8,05
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AVALLE AHORRO, SICAV, S.A. (ES0112296035)10,67M EUR8,05 EUR0,50%0,75%1 EUR

Estrategia Avalle Ahorro SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable , renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean liquidos.


Información sobre el fondo de inversión Avalle Ahorro SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Avalle Ahorro SICAV, con ISIN ES0112296035, de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio total, que asciende a 10.674.598 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Avalle Ahorro SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Avalle Ahorro SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,53%2,49%
2007-0,91%0,17%2,35%-1,50%-1,88%
2008-10,12%-3,29%-0,93%-2,55%-3,73%
20091,89%0,79%0,83%0,39%-0,12%
20101,79%0,43%-0,78%1,48%0,66%
20110,66%0,92%0,39%-2,72%2,14%
20127,30%4,37%-2,71%2,69%2,90%
20134,58%0,97%0,04%1,76%1,75%
20144,26%2,04%2,07%0,57%-0,47%
20152,21%6,31%-2,17%-3,24%1,57%
20162,51%-2,54%-0,03%0,96%4,21%
20173,13%3,79%-0,75%0,21%-0,09%
2018-0,88%

Rendimiento mensual Avalle Ahorro SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (May 29, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Avalle Ahorro SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|AIR FRANCE - KLM|6,25|2049-12-29
FR0012650281
3.08%0,33M EUR
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2075-03-25
XS1207058733
3.07%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|GL IMPACT FDS GL FIN
LU1061547169
2.25%0,24M EUR
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2049-09-18
XS0972588643
2.25%0,24M EUR
RENTA FIJA|BANKINTER|8,63|2049-12-29
XS1404935204
2.18%0,23M EUR
RENTA FIJA|REFER, EPE|4,25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
2.13%0,23M EUR
RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01
XS1266592457
1.98%0,21M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
1.94%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PIGMANORT SICAV
ES0169841030
1.87%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE EQ
LU0236737465
1.74%0,19M EUR
RENTA FIJA|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22
USP1R23DAA49
1.73%0,18M USD
RENTA FIJA|BANCO INTL PERÚ|5,75|2020-10-07
USP1342SAC00
1.66%0,18M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0636969866
1.66%0,18M CHF
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.63%0,17M EUR
RENTA FIJA|BARCLAYS BANK PLC|8,25|2049-12-29
US06738EAA38
1.57%0,17M USD