Mixtos Flexibles EUR - Global

Avance Global FI

CLASE B | ES0112340007

Alpha Plus Gestora SGIIC

18 Jan, 2018
5,88
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0112340031)63,26M EUR6,06 EUR0,80%0,92%200.000 EUR
CLASE B (ES0112340007)1,85M EUR5,88 EUR1,50%1,63%6 EUR

Estrategia Avance Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en euros (para renta variable) y EFFAS 1-3 (para renta fija). El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Avance Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Avance Global FI, con ISIN ES0112340007, de la gestora Alpha Plus Gestora SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio total, que asciende a 65.111.958 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Avance Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Avance Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,57%1,21%2,30%0,57%-0,54%
20150,50%7,40%-0,51%-7,70%1,90%
20167,62%-0,97%2,47%2,88%3,09%
20172,40%2,64%-1,90%-1,13%2,87%

Rendimiento mensual Avance Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 17, 2014) Nov 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Avance Global FI

Peso Valor
ACCIONES|ARGUS GROUP HOLDINGS LTD (BMD)
BMG0464M1038
8.19%5,22M BMD
ACCIONES|BB BIOTECH AG
CH0038389992
4.66%2,97M CHF
ACCIONES|BMW
DE0005190037
2.81%1,79M EUR
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
2.73%1,74M EUR
ACCIONES|HARLEY DAVIDSON INC
US4128221086
2.62%1,67M USD
ACCIONES|DEAN FOODS CO
US2423702032
2.60%1,66M USD
ACCIONES|VIACOM INC
US92553P2011
2.51%1,60M USD
RFIJA|BRITISH AIRWAYS |6.75|2049-12-31
GB0056794497
2.30%1,47M EUR
RFIJA|BBVA-BBV|9.00|2049-05-29
XS0926832907
2.20%1,40M USD
ACCIONES|HCA HOLDINGS INC
US40412C1018
2.11%1,35M USD
ACCIONES|TWENTY FIRST CENTURY FOX INC
US90130A1016
2.07%1,32M USD
ACCIONES|WILLIAM HILL PLC-W/I
GB0031698896
2.02%1,29M GBP
ACCIONES|KELLER GROUP PLC
GB0004866223
2.00%1,28M GBP
PAGARE|REPSOL YPF|0.00|2017-10-04
XS1502173187
1.96%1,25M USD
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
1.83%1,17M CHF