Avance Global B FI

CLASE B | ES0112340007

SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT

€5,65
+1,57% 1M
+4,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0112340031
44,63M€0,80%-0,86%200.000,00€2,54%
CLASE B
ES0112340007
0,93M€1,50%-1,56%6,00€1,82%
CLASE D
ES0112340023
0,00M€0,80%-0,86%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Avance Global B FI

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No existe predeterminación, ni límites máximos en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/ emisores (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisa, sector económico, emisores/mercados (pudiendo invertir sin limitación en países emergentes).


Información sobre el fondo de inversión Avance Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Avance Global B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,56%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Comienza la penúltima mesa de Iberian Value en la que se muestran las futuras promesas en el mundo de la gestión. A continuación iremos realizando comentarios en directo:16:46 El día del Brexit compramos muchas Gamesa comenta  Luis de Blas. En el caso Arturo Benito compramos IAG. Alejandro Estebaranz comenta que se beneficiaron de compañías small caps.16:43 "A mí invertir me divierte, me apasiona y no lo veo como un trabajo" Alejandro Estebaranz.16:39  "Tratamos de no visitar demasiadas compañías. Antes de recibirte a ti han recibido ya a unos 100 clientes y tienen el discurso muy estudiado, la sensación que tienes cuando terminas siempre es buena. Por eso buscamos compañías con una trayectoria larga" Alejandro16:38 "Leemos mucho, las entrevistas con managers nos parecen básicas a la hora de obtener ideas e invertir"
Artículo
Hoy compartimos la entrevista a gestores de Unience y Capital Radio de esta semana (ayer compartimos la de Luis Bononato, que era de la semana pasada). En esta ocasión, hemos contado con @arturobenito, gestor de Avance Global FI.  Como sabeis, la entrevista tiene una primera parte para conocer mejor al gestor y una segunda para saber más sobre su estrategia y visión de mercado.  En la primera, cuyo resumen podéis ver en el vídeo a continuación, Arturo nos habla de los parecidos entre el triatlón y la inversión, su romántica mejor inversión, sus libros y su consejo favorito para inversores, tomado de Warren Buffett: "No
Artículo
. @arturobenito, gestor del fondo Avance Global, será hoy el protagonista de la entrevista a gestores que cada lunes realizamos en conjunto Capital Radio y Unience.  Como cada lunes, se emitirá de 11.30 a 12.00 y la podrás escuchar en nuestro dial o a través de nuestra web. ¡Esperamos que os parezca interesante!

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,82% 9,90% 15,00%
1 año -1,32% -1,32% -0,38%
3 años 5,58% 1,82% 2,07%
5 años 6,85% 1,33% 1,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,57% - - - -
20150,50% - - - -
20167,61%-0,97%2,47%2,88%3,09%
20172,40%2,64%-1,90%-1,13%2,86%
2018-7,20%-1,30%-1,17%1,15%-5,94%
2019 - 5,52% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019

Cartera de Avance Global FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ARGUS GROUP HOLDINGS
BMG0464M1038
11,03%5,68M€
OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|6,38|2019-05-19
XS1066553329
4,33%2,23M€
BONO|BANCO SANTANDER SA|5,51|2019-06-12
XS1043535092
3,78%1,94M€
OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN NV|7,00|2023-03-28
USN4297BBC74
3,43%1,77M€
OBLIGACION|HSBC HOLDINGS PLC|6,38|2025-03-30
US404280AT69
3,20%1,65M€
OBLIGACION|YPF SOCIEDAD ANONIMA|6,95|2027-07-21
USP989MJBL47
3,18%1,64M€
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,00|2020-01-27
USF8586CXG25
3,18%1,64M€
OBLIGACION|COSAN OVERSEAS LTD|8,25|2019-05-05
XS0556373347
3,01%1,55M€
ACCIONES|STARS GROUP INC
CA85570W1005
2,88%1,48M€
OBLIGACION|MITSUBISHI UFJ FINAN|4,19|2050-12-15
XS0413650218
2,85%1,46M€
ACCIONES|BUNGE LTD
BMG169621056
2,76%1,42M€
OBLIGACION|COLOMBIA TELECOMUNIC|8,50|2020-03-30
USP28768AB86
2,60%1,34M€
OBLIGACION|UBS GROUP AG|6,88|2021-03-22
CH0317921697
2,59%1,33M€
OBLIGACION|ING BANK|6,00|2020-04-16
US456837AE31
2,58%1,33M€
OBLIGACION|ING BANK|6,38|2019-06-15
US4568376085
2,54%1,31M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,990,68
Beta1,030,93
Information Ratio-1,180,18
R-Squared81,6283,03
Sharpe Ratio-0,440,56
Standard Deviation7,836,24
Tracking Error3,372,61
Treynor Ratio-3,353,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).