Mixtos Flexibles EUR - Global

Avance Global FI

CLASE B | ES0112340007

Alpha Plus Gestora SGIIC

19 Jul, 2018
5,76
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0112340031)61,53M EUR5,95 EUR0,80%0,91%200.000 EUR
CLASE B (ES0112340007)1,74M EUR5,76 EUR1,50%1,61%6 EUR

Estrategia Avance Global FI

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.No existe predeterminación, ni límites máximos en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/emisores (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisa,sectoreconómico, emisores/mercados (pudiendo invertir sin limitación en países emergentes). Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión Avance Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Avance Global FI, con ISIN ES0112340007, de la gestora Alpha Plus Gestora SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio total, que asciende a 63.277.231 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Avance Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Avance Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,57%1,21%2,30%0,57%-0,54%
20150,50%7,40%-0,51%-7,70%1,90%
20167,62%-0,97%2,47%2,88%3,09%
20172,40%2,64%-1,90%-1,13%2,87%
2018-1,31%-1,17%

Rendimiento mensual Avance Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Rulebook (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 17, 2014) Nov 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Avance Global FI

Peso Valor
ACCIONES|ARGUS GROUP HOLDINGS LTD (BMD)
BMG0464M1038
8.61%5,36M BMD
ACCIONES|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
3.51%2,19M USD
ACCIONES|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP
JE00B2QKY057
3.47%2,16M GBP
RFIJA|BANCO SANTANDER|6.38|2049-05-29
XS1066553329
3.18%1,98M USD
RFIJA|BBVA-BBV|9.00|2049-05-29
XS0926832907
3.15%1,96M USD
RFIJA|BRITISH AIRWAYS |6.75|2049-12-31
GB0056794497
2.69%1,67M EUR
ACCIONES|CBS
US1248572026
2.68%1,67M USD
ACCIONES|DELTA AIR LINES
US2473617023
2.50%1,56M USD
RFIJA|BARCLAYS PLC|8.25|2049-12-29
US06738EAA38
2.43%1,51M USD
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
2.23%1,39M EUR
ACCIONES|DEVON ENERGY CORP
US25179M1036
2.12%1,32M USD
ACCIONES|THE BLACKSTONE GROUP LP
US09253U1088
2.08%1,30M USD
ACCIONES|PG AND E CORP
US69331C1080
2.01%1,25M USD
ACCIONES|BUNGE LIMITED
BMG169621056
1.93%1,20M USD
RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.00|2018-10-03
XS1696037073
1.92%1,20M USD