Mixtos Otros

Avondale SICAV

AVONDALE, SICAV S.A. | ES0112367034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jul, 2018
9,26
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AVONDALE, SICAV S.A. (ES0112367034)6,57M EUR9,26 EUR0,40%1,12%1 EUR

Estrategia Avondale SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Avondale SICAV

El fondo Avondale SICAV, con ISIN, ES0112367034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.565.294 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Avondale SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Avondale SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,15%2,61%-0,89%3,14%4,07%
20074,05%1,46%2,38%-1,48%1,67%
2008-20,08%-5,95%-1,36%-9,87%-4,42%
200911,53%-2,86%6,04%6,09%2,05%
20103,51%0,01%-3,05%4,34%2,32%
2011-3,59%1,39%0,65%-8,32%3,06%
20125,63%3,42%-4,68%4,57%2,47%
201310,25%2,56%0,06%4,49%2,82%
20146,06%2,31%2,53%0,87%0,24%
20150,54%7,53%-2,74%-5,80%2,06%
20162,39%-4,47%0,52%2,31%4,22%
20173,27%2,01%-0,37%1,08%0,53%
2018-2,68%1,36%

Rendimiento mensual Avondale SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 23, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Avondale SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8.14%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.49%0,48M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
5.95%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.98%0,32M EUR
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000123X3
3.22%0,21M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.49%0,16M EUR
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
2.33%0,15M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.07%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1046547540
2.02%0,13M USD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.85%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
1.84%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
1.84%0,12M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
1.79%0,12M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.71%0,11M EUR
ACCIONES|CRH
IE0001827041
1.68%0,11M EUR