Mixtos Otros

Avondale SICAV

AVONDALE, SICAV S.A. | ES0112367034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
9,28
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AVONDALE, SICAV S.A. (ES0112367034)3,77M EUR9,28 EUR0,40%1,46%1 EUR

Estrategia Avondale SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


El fondo Avondale SICAV, con ISIN, ES0112367034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.773.144 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Avondale SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Avondale SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,15%2,61%-0,89%3,14%4,07%
20074,05%1,46%2,38%-1,48%1,67%
2008-20,08%-5,95%-1,36%-9,87%-4,42%
200911,53%-2,86%6,04%6,09%2,05%
20103,51%0,01%-3,05%4,34%2,32%
2011-3,59%1,39%0,65%-8,32%3,06%
20125,63%3,42%-4,68%4,57%2,47%
201310,25%2,56%0,06%4,49%2,82%
20146,06%2,31%2,53%0,87%0,24%
20150,54%7,53%-2,74%-5,80%2,06%
20162,39%-4,47%0,52%2,31%4,22%
20172,01%-0,37%1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Avondale SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.30%0,20M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES00000127G9
4.56%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1046547540
4.53%0,17M USD
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.49%0,17M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.65%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.56%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
3.54%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
3.51%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
3.50%0,13M EUR
BONO|CREDIT AGRICOLE|0,11|2018-12-12
XS0992579895
2.99%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
2.84%0,11M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,88|2049-12-29
XS1207054666
2.76%0,10M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15
XS1246144650
2.75%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.38%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0012647451
2.38%0,09M USD