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Avondale SICAV

AVONDALE, SICAV S.A. | ES0112367034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
9,21
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AVONDALE, SICAV S.A. (ES0112367034)3,67M EUR9,21 EUR0,40%1,46%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,15%2,61%-0,89%3,14%4,07%
20074,05%1,46%2,38%-1,48%1,67%
2008-20,08%-5,95%-1,36%-9,87%-4,42%
200911,53%-2,86%6,04%6,09%2,05%
20103,51%0,01%-3,05%4,34%2,32%
2011-3,59%1,39%0,65%-8,32%3,06%
20125,63%3,42%-4,68%4,57%2,47%
201310,25%2,56%0,06%4,49%2,82%
20146,06%2,31%2,53%0,87%0,24%
20150,54%7,53%-2,74%-5,80%2,06%
20162,39%-4,47%0,52%2,31%4,22%
20172,01%-0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Avondale SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU1046547540
4.71%0,17M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.50%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
4.47%0,16M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
3.85%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU1171710608
3.64%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00B65YMK29
3.57%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0726357527
3.56%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE
FR0010760694
3.55%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTF
LU0992624949
3.55%0,13M EUR
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM
DE0005557508
3.21%0,12M EUR
BONOS|CALYON||2018-12-12
XS0992579895
2.99%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIINV
LU0194346564
2.86%0,11M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-09-15
XS1246144650
2.77%0,10M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
2.73%0,10M EUR
ETF|AMUNDI ETFS
FR0012647451
2.48%0,09M USD