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Azorín Inversiones SICAV

AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0112471034

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
9,36
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0112471034)11,54M EUR9,36 EUR0,50%0,79%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,37%-0,30%-0,11%
2008-4,89%-2,78%-1,06%-2,20%1,11%
20094,71%0,90%0,86%0,79%2,09%
20102,23%0,38%-2,86%4,27%0,56%
2011-3,74%2,81%0,12%-7,02%0,58%
20124,42%2,92%-2,31%2,51%1,31%
20137,10%-1,34%0,94%4,92%2,50%
20148,02%2,23%2,82%1,80%0,95%
20151,43%6,96%-3,15%-5,33%3,44%
2016-0,36%-2,29%-1,01%2,52%0,48%
20172,90%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Azorín Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
17.85%2,06M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
4.52%0,52M EUR
AC.DWS CONCEPT DJE ALP REN G-FC SICAV
LU0828132174
4.48%0,52M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.49%0,40M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.48%0,40M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.42%0,39M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.30%0,38M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
2.65%0,31M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
2.64%0,30M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.62%0,30M USD
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.62%0,30M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.61%0,30M AUD
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
2.53%0,29M USD
BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD)
US912828W556
2.51%0,29M USD
PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-INAEUR H
GB00B53J8V53
2.51%0,29M EUR