Mixtos Otros

Azorín Inversiones SICAV

AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0112471034

Urquijo Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
9,33
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0112471034)11,59M EUR9,33 EUR0,50%0,79%1 EUR

Estrategia Azorín Inversiones SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Azorín Inversiones SICAV, con ISIN ES0112471034, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 11.585.165 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Azorín Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Azorín Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,37%-0,30%-0,11%
2008-4,89%-2,78%-1,06%-2,20%1,11%
20094,71%0,90%0,86%0,79%2,09%
20102,23%0,38%-2,86%4,27%0,56%
2011-3,74%2,81%0,12%-7,02%0,58%
20124,42%2,92%-2,31%2,51%1,31%
20137,10%-1,34%0,94%4,92%2,50%
20148,02%2,23%2,82%1,80%0,95%
20151,43%6,96%-3,15%-5,33%3,44%
2016-0,36%-2,29%-1,01%2,52%0,48%
20172,90%0,34%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Azorín Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
18.22%2,11M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
4.70%0,54M EUR
AC.DWS CONCEPT DJE ALP REN G-FC SICAV
LU0828132174
4.49%0,52M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.45%0,51M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
4.16%0,48M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.66%0,42M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.49%0,40M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.29%0,38M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.77%0,32M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
2.64%0,30M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.63%0,30M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.61%0,30M USD
OB.ING GROEP FTF %VAR VT.26/09/29(C9/24)
XS1689540935
2.58%0,30M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.56%0,30M AUD
PART.THREADNEEDLE UK ABS ALPHA-INAEUR H
GB00B53J8V53
2.49%0,29M EUR