Mixtos Otros

Azorín Inversiones SICAV

AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0112471034

Urquijo Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
9,38
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0112471034)11,36M EUR9,38 EUR0,50%0,88%1 EUR

Estrategia Azorín Inversiones SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Azorín Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Azorín Inversiones SICAV, con ISIN ES0112471034, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio total, que asciende a 11.358.811 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Azorín Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Azorín Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,37%-0,30%-0,11%
2008-4,89%-2,78%-1,06%-2,20%1,11%
20094,71%0,90%0,86%0,79%2,09%
20102,23%0,38%-2,86%4,27%0,56%
2011-3,74%2,81%0,12%-7,02%0,58%
20124,42%2,92%-2,31%2,51%1,31%
20137,10%-1,34%0,94%4,92%2,50%
20148,02%2,23%2,82%1,80%0,95%
20151,43%6,96%-3,15%-5,33%3,44%
2016-0,36%-2,29%-1,01%2,52%0,48%
20172,80%2,90%0,34%0,28%-0,71%
2018-1,74%1,63%

Rendimiento mensual Azorín Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 30, 2018) May 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2018) May 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Azorín Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
7.56%0,85M EUR
PART.SYNERGY SMALLER CIES-I
FR0013303534
4.73%0,53M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.53%0,51M EUR
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
4.25%0,48M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
4.09%0,46M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
4.08%0,46M USD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.87%0,44M EUR
ETF.ISHARES EURO STOXX DE
DE000A0D8Q07
3.76%0,42M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.56%0,40M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.36%0,38M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.10%0,35M USD
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.09%0,35M USD
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.83%0,32M EUR
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)
XS1799039976
2.76%0,31M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
2.75%0,31M EUR