El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera Universal FI ES0112733037 | 9,67M€ | 1,00% | - | 1,10% | 10,00€ | 1,22% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La Gestora podrá ajustar las proporciones entre renta fija y variable, sin preestablecer ningún tipo de límite, buscando siempre maximizar la rentabilidad del partícipe. La exposición a renta fija podrá estar en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos), sin ninguna limitación por calidad crediticia o duración. En la exposición a renta variable no estará predeterminado el país, sector o capitalización bursátil de la compañía. Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a materias primas recogidas en el índice CRB CMDT Index y a volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE.
El fondo Cartera Universal FI, con ISIN, ES0112733037 de la gestora NOVO BANCO GESTION se sitúa en la posición 22 entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,35% | -5,96% | -7,18% |
| 1 año | -3,33% | -3,34% | -2,28% |
| 3 años | 3,69% | 1,22% | 3,35% |
| 5 años | 6,58% | 1,28% | 1,52% |
| 10 años | 19,87% | 1,83% | 2,73% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,75% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,95% | - | - | -3,68% | - | |
| 2016 | 1,99% | -0,94% | 0,51% | 0,89% | 1,52% | |
| 2017 | 2,61% | 3,27% | 0,11% | -0,46% | -0,28% | |
| 2018 | -6,40% | -1,67% | 0,11% | -0,49% | -4,44% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 19, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-05-10 ES0L01905105 | 17,88% | 1,73M€ |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18 ES0L01901187 | 4,14% | 0,40M€ |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2019-01-18 ES0L01901187 | 4,14% | 0,40M€ |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,08|2019-03-29 IT0005344863 | 4,13% | 0,40M€ |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 XS1627337881 | 2,06% | 0,20M€ |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,35|2022-09-20 CH0359915425 | 2,05% | 0,20M€ |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 XS1586146851 | 2,04% | 0,20M€ |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 FR0010251744 | 1,98% | 0,19M€ |
| ACCIONES|TALGO SA ES0105065009 | 1,90% | 0,18M€ |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI ES0156673008 | 1,89% | 0,18M€ |
| PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE US46090E1038 | 1,86% | 0,18M€ |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14 XS1014868779 | 1,84% | 0,18M€ |
| ACCIONES|RENAULT FR0000131906 | 1,82% | 0,18M€ |
| ACCIONES|PROSEGUR ES0105229001 | 1,77% | 0,17M€ |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE DE0006289309 | 1,65% | 0,16M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).