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Cartera Universal FI

Cartera Universal FI | ES0112733037

Novo Banco Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
6,33
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cartera Universal FI (ES0112733037)3,56M EUR6,33 EUR1,00%1,27%10 EUR

Estrategia

La Gestora podrá ajustar las proporciones entre renta fija y variable, sin preestablecer ningún tipo de límite, buscando siempre maximizar la rentabilidad del partícipe. La exposición a renta fija podrá estar en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos), sin ninguna limitación por calidad crediticia o duración. En la exposición a renta variable no estará predeterminado el país, sector o capitalización bursátil de la compañía. Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a materias primas recogidas en el índice CRB CMDT Index y a volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Enrique Cabanas Berdices


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,47%-0,10%1,64%0,02%-0,08%
2004-0,82%-0,17%-0,27%-0,20%-0,17%
2005-0,38%-0,21%-0,41%-0,28%0,52%
200614,62%3,27%0,63%5,15%4,89%
2007-2,25%1,38%-1,61%-2,71%0,73%
2008-21,06%-7,26%-0,63%-3,26%-11,45%
2009-1,46%-3,32%1,73%-0,26%0,46%
20103,40%0,85%-4,17%4,33%2,55%
2011-3,36%0,91%-0,20%-7,19%3,40%
20125,98%2,52%-2,64%4,23%1,88%
20135,06%1,27%-0,01%3,06%0,68%
20145,75%1,74%2,84%1,43%-0,36%
20150,95%5,16%-1,80%-3,68%1,48%
20161,99%-0,94%0,51%0,89%1,53%
20173,26%0,11%-0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cartera Universal FI

Peso Valor
REPO|HAITONG BANK S.A.|-0,39|2017-07-13
ES0000012783
31.31%1,20M EUR
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20
CH0359915425
5.27%0,20M EUR
OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15
IT0005104473
3.92%0,15M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09
XS1577427526
3.92%0,15M EUR
OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09
FR0013241130
2.67%0,10M EUR
OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
2.65%0,10M EUR
BONO|HSBC BANK|0,01|2022-09-27
XS1586214956
2.64%0,10M EUR
BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
2.64%0,10M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07
XS1560862580
2.63%0,10M EUR
BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08
XS1627337881
2.62%0,10M EUR
OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22
ES0312298039
2.59%0,10M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
1.96%0,08M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.94%0,07M CHF
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
1.83%0,07M EUR
ACCIONES|SUBARU CORPORATION
JP3814800003
1.75%0,07M JPY