El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera Universal FI ES0112733037 | 7,99M€ | 1,00% | - | 1,10% | 10,00€ | 0,90% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La Gestora podrá ajustar las proporciones entre renta fija y variable, sin preestablecer ningún tipo de límite, buscando siempre maximizar la rentabilidad del partícipe. La exposición a renta fija podrá estar en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos), sin ninguna limitación por calidad crediticia o duración. En la exposición a renta variable no estará predeterminado el país, sector o capitalización bursátil de la compañía. Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a materias primas recogidas en el índice CRB CMDT Index y a volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE.
El fondo Cartera Universal FI, con ISIN, ES0112733037 de la gestora NOVO BANCO GESTION se sitúa en la posición 26 entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,65% | 7,63% | 14,67% |
| 1 año | -2,36% | -1,88% | -1,14% |
| 3 años | 2,73% | 0,90% | 2,15% |
| 5 años | 2,85% | 0,56% | 1,04% |
| 10 años | 20,43% | 1,88% | 2,61% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,75% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,95% | - | - | -3,68% | - | |
| 2016 | 1,99% | -0,94% | 0,51% | 0,89% | 1,52% | |
| 2017 | 2,61% | 3,27% | 0,11% | -0,46% | -0,28% | |
| 2018 | -6,40% | -1,67% | 0,11% | -0,49% | -4,44% | |
| 2019 | - | 3,55% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jun 26, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-05-10 ES0L01905105 | 20,68% | 1,73M€ |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 XS1627337881 | 2,44% | 0,20M€ |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,39|2022-09-20 CH0359915425 | 2,39% | 0,20M€ |
| PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI ES0156673008 | 2,30% | 0,19M€ |
| ACCIONES|RENAULT FR0000131906 | 2,27% | 0,19M€ |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14 XS1014868779 | 2,21% | 0,19M€ |
| PARTICIPACIONES|QI GRANTIA ANPHORA ' LU1627598250 | 1,83% | 0,15M€ |
| PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE US46090E1038 | 1,72% | 0,14M€ |
| ACCIONES|ING GROEP NL0011821202 | 1,69% | 0,14M€ |
| ENAGAS ES0130960018 | 1,66% | 0,14M€ |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,24|2074-01-10 XS0954675129 | 1,46% | 0,12M€ |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 FR0010251744 | 1,39% | 0,12M€ |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 FR0011401751 | 1,33% | 0,11M€ |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH GB0006731235 | 1,31% | 0,11M€ |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 ES0224244089 | 1,28% | 0,11M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).