Cartera Universal FI

Cartera Universal FI | ES0112733037

NOVO BANCO GESTION

€6,11
+0,34% 1M
+3,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Cartera Universal FI
ES0112733037
7,99M€1,00%-1,10%10,00€0,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Cartera Universal FI

La Gestora podrá ajustar las proporciones entre renta fija y variable, sin preestablecer ningún tipo de límite, buscando siempre maximizar la rentabilidad del partícipe. La exposición a renta fija podrá estar en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos), sin ninguna limitación por calidad crediticia o duración. En la exposición a renta variable no estará predeterminado el país, sector o capitalización bursátil de la compañía. Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a materias primas recogidas en el índice CRB CMDT Index y a volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Cartera Universal FI

El fondo Cartera Universal FI, con ISIN, ES0112733037 de la gestora NOVO BANCO GESTION se sitúa en la posición 26 entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Cartera Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,65% 7,63% 14,67%
1 año -2,36% -1,88% -1,14%
3 años 2,73% 0,90% 2,15%
5 años 2,85% 0,56% 1,04%
10 años 20,43% 1,88% 2,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,75% - - - -
20150,95% - - -3,68% -
20161,99%-0,94%0,51%0,89%1,52%
20172,61%3,27%0,11%-0,46%-0,28%
2018-6,40%-1,67%0,11%-0,49%-4,44%
2019 - 3,55% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 26, 2019

Cartera de Cartera Universal FI

Posición Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-05-10
ES0L01905105
20,68%1,73M€
BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08
XS1627337881
2,44%0,20M€
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,39|2022-09-20
CH0359915425
2,39%0,20M€
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI
ES0156673008
2,30%0,19M€
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
2,27%0,19M€
BONO|EDP FINANCE BV|5,25|2021-01-14
XS1014868779
2,21%0,19M€
PARTICIPACIONES|QI GRANTIA ANPHORA '
LU1627598250
1,83%0,15M€
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE
US46090E1038
1,72%0,14M€
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
1,69%0,14M€
ENAGAS
ES0130960018
1,66%0,14M€
OBLIGACION|ENEL SPA|5,24|2074-01-10
XS0954675129
1,46%0,12M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35
FR0010251744
1,39%0,12M€
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29
FR0011401751
1,33%0,11M€
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH
GB0006731235
1,31%0,11M€
OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31
ES0224244089
1,28%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,36-0,57
Beta0,620,62
Information Ratio-0,49-0,59
R-Squared85,3581,58
Sharpe Ratio-0,230,31
Standard Deviation4,594,23
Tracking Error3,142,93
Treynor Ratio-1,692,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).