RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Tesorero FI

CLASE I | ES0112744034

Santander Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
119,45
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0112744000)166,02M EUR111,83 EUR0,95%1,06%1 EUR
CLASE B (ES0112744018)42,79M EUR114,63 EUR0,65%0,76%60.000 EUR
CLASE C (ES0112744026)26,63M EUR117,00 EUR0,40%0,51%300.000 EUR
CLASE I (ES0112744034)299,32M EUR119,45 EUR0,15%0,26%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro a 3 meses. El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y hasta un 20% en depósitos. Los activos serán emitidos en euros por emisores públicos y/o privados de países del área euro, sin descartar de otros países OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Roberto Mínguez


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,16%0,44%
20040,85%0,55%0,17%-0,21%0,35%
20050,52%0,01%0,32%-0,09%0,28%
20060,60%-0,04%0,30%0,26%0,08%
20073,42%0,33%0,88%1,23%0,94%
20083,89%0,91%0,91%0,99%1,02%
20090,86%0,43%0,25%0,11%0,07%
20100,16%0,08%-0,29%0,47%-0,10%
20112,83%0,96%0,39%0,41%1,05%
20122,36%0,89%-0,28%0,88%0,85%
20131,72%0,68%0,17%0,53%0,33%
20140,93%0,41%0,31%0,18%0,03%
20150,09%0,11%-0,09%0,05%0,02%
2016-0,13%-0,05%0,00%-0,05%-0,04%
2017-0,15%-0,07%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Tesorero FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.59|2018-11-01
IT0004922909
14.08%92,17M EUR
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.50|2017-12-15
XS1180277524
13.76%90,07M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17
ES0378641155
11.76%76,96M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01711172
8.58%56,16M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17
ES0378641197
7.47%48,92M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01710133
7.20%47,14M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
6.11%40,00M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01
ES0000101545
5.80%37,94M EUR
DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-11-17
Depósitos
5.66%37,04M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.76|2018-04-15
IT0004716319
4.62%30,25M EUR
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.96|2017-12-28
ES0001352451
3.40%22,26M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01709150
3.06%20,05M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31
ES00000126V0
2.31%15,12M EUR
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03
ES0001352477
1.43%9,36M EUR
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01
ES0000107419
0.71%4,68M EUR