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Balaton Inversiones SICAV

BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0112812039

UBS Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
3,90
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0112812039)2,14M EUR3,90 EUR0,35%0,79%1 EUR
BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0112812039)2,14M EUR3,90 EUR0,30%0,79%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,23%-6,17%-2,59%
2008-28,94%-11,73%-4,31%-6,68%-9,86%
200912,10%-4,46%8,17%5,36%2,95%
2010-5,48%-1,42%-9,17%4,80%0,72%
2011-14,25%-0,09%-1,39%-15,77%3,33%
20127,91%4,33%-5,65%5,16%4,25%
20131,31%2,32%-2,45%0,67%0,82%
20146,44%2,13%2,24%1,52%0,41%
20156,19%8,31%-0,14%-1,45%-0,37%
20161,77%0,97%0,93%0,44%-0,58%
20172,43%-1,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Balaton Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
19.91%0,46M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD
IE00B70B9H10
10.42%0,24M EUR
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838062
4.62%0,11M CHF
Bonos|CYSCO SYSTEMS INC|0,403|2019-09-20
US17275RBK77
4.02%0,09M USD
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B3K83P04
3.96%0,09M EUR
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|2,875|2017-07-20
USE11805AN38
3.87%0,09M USD
Bonos|WELLS FARGO &CO|0,462|2020-01-30
US94974BGG95
3.81%0,09M USD
Bonos|BANK OF AMERICA|2,250|2018-08-23
AU3CB0208775
2.69%0,06M AUD
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD
LU0944408581
2.64%0,06M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0390137205
2.16%0,05M EUR
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT
LU0267920295
2.07%0,05M USD
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B2NPL135
1.72%0,04M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
1.64%0,04M EUR