Mixtos Otros

Balaton Inversiones SICAV

BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0112812039

UBS Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
4,08
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0112812039)2,03M EUR4,08 EUR0,35%1,24%1 EUR
BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0112812039)2,03M EUR4,08 EUR0,30%1,24%1 EUR

Estrategia Balaton Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Balaton Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Balaton Inversiones SICAV, con ISIN ES0112812039, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio total, que asciende a 2.030.064 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Balaton Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Balaton Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,23%-6,17%-2,59%
2008-28,94%-11,73%-4,31%-6,68%-9,86%
200912,10%-4,46%8,17%5,36%2,95%
2010-5,48%-1,42%-9,17%4,80%0,72%
2011-14,25%-0,09%-1,39%-15,77%3,33%
20127,91%4,33%-5,65%5,16%4,25%
20131,31%2,32%-2,45%0,67%0,82%
20146,44%2,13%2,24%1,52%0,41%
20156,19%8,31%-0,14%-1,45%-0,37%
20161,77%0,97%0,93%0,44%-0,58%
20170,25%2,43%-1,73%-1,24%0,85%
20180,00%3,22%

Rendimiento mensual Balaton Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Balaton Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838062
5.37%0,11M CHF
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU1549401112
5.22%0,10M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368231949
5.21%0,10M EUR
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838575
5.07%0,10M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0507266228
4.74%0,09M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B3K83P04
4.42%0,09M EUR
Bonos|CYSCO SYSTEMS INC|0,649|2019-09-20
US17275RBK77
4.33%0,09M USD
Bonos|WELLS FARGO &CO|0,611|2020-01-30
US94974BGG95
4.10%0,08M USD
Bonos|AGENCE FRANCAISE DEV|1,625|2020-01-21
XS1170022849
4.06%0,08M USD
Bonos|COMMONWEALTH BANK OF|0,875|2019-11-07
US2027A1HZ31
4.05%0,08M USD
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD
LU0944408581
3.15%0,06M EUR
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BBHXD989
2.97%0,06M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|2,250|2018-08-23
AU3CB0208775
2.88%0,06M AUD
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT
LU0267920295
2.73%0,05M USD
Participaciones|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B8P0Y861
2.62%0,05M USD