Mixtos Otros

Balaton Inversiones SICAV

BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0112812039

UBS Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
3,92
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0112812039)2,16M EUR3,92 EUR0,35%0,79%1 EUR
BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0112812039)2,16M EUR3,92 EUR0,30%0,79%1 EUR

Estrategia Balaton Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Balaton Inversiones SICAV, con ISIN ES0112812039, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.157.892 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Balaton Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Balaton Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,23%-6,17%-2,59%
2008-28,94%-11,73%-4,31%-6,68%-9,86%
200912,10%-4,46%8,17%5,36%2,95%
2010-5,48%-1,42%-9,17%4,80%0,72%
2011-14,25%-0,09%-1,39%-15,77%3,33%
20127,91%4,33%-5,65%5,16%4,25%
20131,31%2,32%-2,45%0,67%0,82%
20146,44%2,13%2,24%1,52%0,41%
20156,19%8,31%-0,14%-1,45%-0,37%
20161,77%0,97%0,93%0,44%-0,58%
20172,43%-1,73%-1,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Balaton Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
11.57%0,25M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD
IE00B70B9H10
11.11%0,24M EUR
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838062
5.04%0,11M CHF
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU1549401112
4.77%0,10M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368231949
4.76%0,10M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0507266228
4.61%0,10M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B3K83P04
4.20%0,09M EUR
Bonos|CYSCO SYSTEMS INC|0,420|2019-09-20
US17275RBK77
4.17%0,09M USD
Bonos|WELLS FARGO &CO|0,497|2020-01-30
US94974BGG95
3.99%0,09M USD
Bonos|COMMONWEALTH BANK OF|0,875|2019-11-07
US2027A1HZ31
3.93%0,08M USD
Bonos|AGENCE FRANCAISE DEV|1,625|2020-01-21
XS1170022849
3.92%0,08M USD
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD
LU0944408581
2.89%0,06M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|2,250|2018-08-23
AU3CB0208775
2.84%0,06M AUD
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BBHXD989
2.52%0,05M EUR
Participaciones|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B8P0Y861
2.47%0,05M USD