Mixtos Otros

Precisión Inversiones SICAV

PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A. | ES0112818036

KBL España Asset Management SGIIC

21 May, 2018
1,20
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A. (ES0112818036)4,48M EUR1,20 EUR1,50%1,88%1 EUR

Estrategia Precisión Inversiones SICAV

La SICAV podrá invertir en IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas. La Gestora diversificará su patrimonio entre los distintos tipos de activos aptos de renta fija, variable e instrumentos del mercado monetario sin identificación preestablecida de % de distribución por activos, emisores, divisas o países, incluyendo los países emergentes siempre que cumplan los requisitos establecidos para IICs financieras, aunque las inversiones se materializarán fundamentalmente en países de la Unión Europea, Suiza, países escandinavos, Estados Unidos y Japón. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.No existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado, ráting, sector económico), ni sobre duración de los activos de renta fija que en cada momento formen parte de la cartera, ni sobre el % de inversión en mercados del área no euro.


Información sobre el fondo de inversión Precisión Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Precisión Inversiones SICAV, con ISIN ES0112818036, de la gestora KBL España Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio total, que asciende a 4.483.707 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Precisión Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Precisión Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,25%-0,14%0,24%
2008-18,62%-4,65%-5,96%-3,67%-5,78%
20094,86%0,16%1,80%3,33%-0,47%
20101,49%1,34%-0,36%0,48%0,03%
2011-1,61%0,59%-0,05%-2,82%0,71%
20123,00%1,34%-1,73%1,20%2,20%
20137,39%6,81%-1,61%-0,69%2,90%
20144,08%1,57%2,57%-0,82%0,73%
20150,38%8,58%-4,83%-5,71%3,02%
2016-0,10%-6,75%0,36%0,97%5,72%
20174,95%4,42%-0,75%0,23%1,05%
2018-3,72%

Rendimiento mensual Precisión Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2013) Aug 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Precisión Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
21.13%0,98M EUR
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,750|2018-12-01
IT0004957574
8.92%0,41M EUR
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK
LU0159050771
6.93%0,32M EUR
Obligaciones|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22
XS1086530604
4.55%0,21M EUR
Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|4,187|2018-12-10
US71645WAH43
3.64%0,17M USD
Obligaciones|SOCGEN 6 3/4 04/07/4|3,375|2049-04
XS0867620725
2.40%0,11M EUR
Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|1,750|2023-05-15
XS1409497283
2.24%0,10M EUR
Obligaciones|HYNMTR 2.55 02/06/19|1,275|2019-02
USU44886AG10
2.18%0,10M USD
Acciones|RYANAIR
IE00BYTBXV33
2.08%0,10M EUR
Bonos|SHIRE PLC|1,200|2021-09-23
US82481LAB53
2.03%0,09M USD
Acciones|E.ON SE
DE000ENAG999
1.93%0,09M EUR
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
1.93%0,09M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.91%0,09M EUR
Acciones|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.87%0,09M EUR
Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP
US9130171096
1.86%0,09M USD