PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A.

PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A. | ES0112818036

KBL ESPAÑA ASSET MGMT

€1,12
+1,10% 1M
+4,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A.
ES0112818036
2,82M€1,50%-1,58%1,00€2,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A.

La SICAV podrá invertir en IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas. La Gestora diversificará su patrimonio entre los distintos tipos de activos aptos de renta fija, variable e instrumentos del mercado monetario sin identificación preestablecida de % de distribución por activos, emisores, divisas o países, incluyendo los países emergentes siempre que cumplan los requisitos establecidos para IICs financieras, aunque las inversiones se materializarán fundamentalmente en países de la Unión Europea, Suiza, países escandinavos, Estados Unidos y Japón. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.No existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado, ráting, sector económico), ni sobre duración de los activos de renta fija que en cada momento formen parte de la cartera, ni sobre el % de inversión en mercados del área no euro.


Información sobre el fondo de inversión Precisión Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,58%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,34% -4,75% -5,13%
1 año -6,62% -6,75% -2,56%
3 años 8,55% 2,77% 2,79%
5 años 1,10% 0,22% 1,62%
10 años 17,82% 1,65% 2,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,20% - - - -
20150,38% - - - -
2016-0,10%-6,75%0,36%0,97%5,72%
20174,95%4,42%-0,75%0,23%1,05%
2018-11,33%-3,72%-0,42%-0,54%-7,01%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019

Cartera de Precisión Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|DEU-FLOAT NT-TFC
LU1673806201
10,15%0,30M€
Obligaciones|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22
XS1086530604
6,99%0,21M€
Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - CA
FR0012599645
6,43%0,19M€
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS
LU0568621022
4,46%0,13M€
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
4,13%0,12M€
Participaciones|HELIUM FUND HE PE-E EUR
LU1569900605
4,10%0,12M€
Participaciones|MAN FUNDS VI PLC EM A-IN EUR
IE00BWBSFJ00
4,09%0,12M€
Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2
LU0414666189
4,06%0,12M€
Participaciones|THEAM QUANT EWD MK NE-I EUR
LU1685641554
4,04%0,12M€
Obligaciones|HYNMTR 2.55 02/06/19|1,275|2019-02
USU44886AG10
3,71%0,11M€
Bonos|SHIRE PLC|1,200|2021-09-23
US82481LAB53
3,43%0,10M€
Participaciones|KBL PRECISION ABSOLUTE CL. Z|0,
ES0156552012
3,40%0,10M€
Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|1,750|2023-05-15
XS1409497283
3,34%0,10M€
Participaciones|JPMORGAN EMERGIN MARKET-IH EUR
LU0799121404
2,98%0,09M€
Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|1,125|2024-10-
XS1439749281
2,85%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,91-2,73
Beta1,031,14
Information Ratio-2,03-0,81
R-Squared88,4983,53
Sharpe Ratio-1,19-0,22
Standard Deviation8,397,64
Tracking Error2,863,22
Treynor Ratio-9,65-1,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).