PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A.

PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A. | ES0112818036

KBL ESPAÑA ASSET MGMT

€1,15
-0,22% 1M
-4,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A.
ES0112818036
3,30M€1,50%-1,58%1,00€0,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Precisión Inversiones SICAV

La SICAV podrá invertir en IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas. La Gestora diversificará su patrimonio entre los distintos tipos de activos aptos de renta fija, variable e instrumentos del mercado monetario sin identificación preestablecida de % de distribución por activos, emisores, divisas o países, incluyendo los países emergentes siempre que cumplan los requisitos establecidos para IICs financieras, aunque las inversiones se materializarán fundamentalmente en países de la Unión Europea, Suiza, países escandinavos, Estados Unidos y Japón. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.No existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado, ráting, sector económico), ni sobre duración de los activos de renta fija que en cada momento formen parte de la cartera, ni sobre el % de inversión en mercados del área no euro.


Información sobre el fondo de inversión Precisión Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Precisión Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,58%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,33% -6,57% 0,73%
1 año -2,98% -2,99% 0,41%
3 años 1,12% 0,37% 2,19%
5 años 7,15% 1,39% 3,16%
10 años 12,12% 1,15% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,28% - - - -
20144,20% - - - -
20150,38% - - -5,71%3,02%
2016-0,10%-6,75%0,36%0,97%5,72%
20174,95%4,42%-0,75%0,23%1,05%
2018 - -3,72%-0,42% - -

Rendimiento mensual Precisión Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Sep 24, 2018
DFI (May 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Precisión Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
10,96%0,38M€
Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,750|2018-12-01
IT0004957574
9,50%0,33M€
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK
LU0159050771
6,89%0,24M€
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
6,41%0,22M€
Obligaciones|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22
XS1086530604
5,99%0,21M€
Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|4,187|2018-12-10
US71645WAH43
5,05%0,18M€
Participaciones|HELIUM FUND HE PE-E EUR
LU1569900605
3,30%0,11M€
Obligaciones|SOCIETE GENERALE|3,375|2049-04-07
XS0867620725
3,08%0,11M€
Obligaciones|HYNMTR 2.55 02/06/19|1,275|2019-02
USU44886AG10
3,06%0,11M€
Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|1,750|2023-05-15
XS1409497283
2,93%0,10M€
Bonos|SHIRE PLC|1,200|2021-09-23
US82481LAB53
2,83%0,10M€
Bonos|SOFTBANK GROUP CORP|2,500|2028-04-15
XS1793255941
2,81%0,10M€
Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|1,125|2024-10-
XS1439749281
2,43%0,08M€
Acciones|LONZA
CH0013841017
2,43%0,08M€
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
2,27%0,08M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,96-2,91
Beta1,661,25
Information Ratio-1,06-0,75
R-Squared87,0785,98
Sharpe Ratio-0,13-0,02
Standard Deviation7,497,53
Tracking Error3,883,17
Treynor Ratio-0,58-0,11