Mixtos Otros

Precisión Inversiones SICAV

PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A. | ES0112818036

KBL España Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
1,20
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A. (ES0112818036)4,96M EUR1,20 EUR1,50%1,91%1 EUR

Estrategia Precisión Inversiones SICAV

La SICAV podrá invertir en IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas,con el límite máximo del 10% de su patrimonio. La Gestora diversificará su patrimonio entre los distintos tipos de activos aptos de renta fija, variable e instrumentos del mercado monetario sin identificación preestablecida de % de distribución por activos, emisores, divisas o países, incluyendo los países emergentes siempre que cumplan los requisitos establecidos para IICs financieras, aunque las inversiones se materializarán fundamentalmente en países de la Unión Europea, Suiza, países escandinavos, Estados Unidos y Japón. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.No existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado, ráting, sector económico), ni sobre duración de los activos de renta fija que en cada momento formen parte de la cartera, ni sobre el % de inversión en mercados del área no euro.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Precisión Inversiones SICAV, con ISIN ES0112818036, de la gestora KBL España Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.960.636 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Precisión Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Precisión Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,25%-0,14%0,24%
2008-18,62%-4,65%-5,96%-3,67%-5,78%
20094,86%0,16%1,80%3,33%-0,47%
20101,49%1,34%-0,36%0,48%0,03%
2011-1,61%0,59%-0,05%-2,82%0,71%
20123,00%1,34%-1,73%1,20%2,20%
20137,39%6,81%-1,61%-0,69%2,90%
20144,08%1,57%2,57%-0,82%0,73%
20150,38%8,58%-4,83%-5,71%3,02%
2016-0,10%-6,75%0,36%0,97%5,72%
20174,42%-0,75%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 03, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2013) Aug 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Precisión Inversiones SICAV

Peso Valor
Obligaciones|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22
XS1086530604
3.42%0,21M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD|*
GB00B3FFY310
2.99%0,19M USD
Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|4,187|2018-12-10
US71645WAH43
2.94%0,18M USD
Acciones|TUBACEX
ES0132945017
2.52%0,16M EUR
Acciones|E.ON SE
DE000ENAG999
2.50%0,16M EUR
Acciones|ABBVIE INC
US00287Y1091
2.44%0,15M USD
Acciones|AMAZON
US0231351067
2.44%0,15M USD
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
2.20%0,14M CHF
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
2.15%0,13M EUR
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
2.14%0,13M EUR
Acciones|DASSAULT AVIATION SA
FR0000121725
2.07%0,13M EUR
Acciones|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
US14040H1059
1.82%0,11M USD
Acciones|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.80%0,11M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
GB00B03MLX29
1.80%0,11M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI
ES0113211835
1.80%0,11M EUR