Mixtos Otros

Precisión Inversiones SICAV

PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A. | ES0112818036

KBL España Asset Management SGIIC

22 Sep, 2017
1,19
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRECISION INVERSIONES,SICAV S.A. (ES0112818036)6,00M EUR1,19 EUR1,50%1,91%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir en IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas,con el límite máximo del 10% de su patrimonio. La Gestora diversificará su patrimonio entre los distintos tipos de activos aptos de renta fija, variable e instrumentos del mercado monetario sin identificación preestablecida de % de distribución por activos, emisores, divisas o países, incluyendo los países emergentes siempre que cumplan los requisitos establecidos para IICs financieras, aunque las inversiones se materializarán fundamentalmente en países de la Unión Europea, Suiza, países escandinavos, Estados Unidos y Japón. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.No existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado, ráting, sector económico), ni sobre duración de los activos de renta fija que en cada momento formen parte de la cartera, ni sobre el % de inversión en mercados del área no euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,25%-0,14%0,24%
2008-18,62%-4,65%-5,96%-3,67%-5,78%
20094,86%0,16%1,80%3,33%-0,47%
20101,49%1,34%-0,36%0,48%0,03%
2011-1,61%0,59%-0,05%-2,82%0,71%
20123,00%1,34%-1,73%1,20%2,20%
20137,39%6,81%-1,61%-0,69%2,90%
20144,08%1,57%2,57%-0,82%0,73%
20150,38%8,58%-4,83%-5,71%3,02%
2016-0,10%-6,75%0,36%0,97%5,72%
20174,42%-0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2013) Aug 16, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Precisión Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|4,187|2018-12-10
US71645WAH43
6.53%0,40M USD
Obligaciones|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22
XS1086530604
3.45%0,21M EUR
Acciones|RYANAIR
IE00BYTBXV33
3.15%0,19M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD|*
GB00B3FFY310
2.77%0,17M USD
Participaciones|PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS IND EQ
IE00B0JY6L58
2.72%0,17M USD
Acciones|TUBACEX
ES0132945017
2.64%0,16M EUR
Acciones|AMAZON
US0231351067
2.55%0,16M USD
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
2.38%0,15M CHF
Acciones|E.ON SE
DE000ENAG999
2.17%0,13M EUR
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
2.12%0,13M EUR
Acciones|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
2.10%0,13M USD
Acciones|ABBVIE INC
US00287Y1091
2.07%0,13M USD
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
2.00%0,12M EUR
Participaciones|ETFS EUR DAILY HEDGED WTI CRUD
JE00B44F1611
1.94%0,12M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
1.92%0,12M EUR