Caixabank Rentas Abril 2021 Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0112831005

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,68
-0,33% 1M
-0,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0112831005
39,83M€0,52%-0,57%600,00€1,29%
ESTÁNDAR FIDELIDAD
ES0112831013
9,42M€0,40%-0,42%600,00€1,44%
EXTRA
ES0112831021
21,87M€0,35%-0,37%150.000,00€1,49%
EXTRA FIDELIDAD
ES0112831039
2,48M€0,20%-0,22%150.000,00€1,64%
PLUS
ES0112831047
30,38M€0,42%-0,47%50.000,00€1,39%
PLUS FIDELIDAD
ES0112831054
5,39M€0,30%-0,32%50.000,00€1,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Rentas Abril 2021 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/04/21 del 100% de la inversión a 7/8/14 tras efectuar: - 6 reembolsos obligatorios de importe bruto de 1,693%(Estándar), 1,807%(Plus), 1,863%(Estándar Fidelidad) y 1,977%(Plus Fidelidad), - 6 traspasos obligatorios a la clase que corresponda de FonCaixa Monetario Rendimiento, FI, sin comisión de suscripción/reembolso y perfil de riesgo 1 (en caso de no ser personas física residente, los traspasos se sustituirán por reembolsos obligatorios) de importe bruto 1,920%(Extra) y 2,091%(Extra Fidelidad), en los días 3/5/16, 3/5/17, 3/5/18, 3/5/19, 4/5/20 y 30/4/21 sobre la inversión a 7/8/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,50%(Estándar), 1,60%(Plus), 1,65%(Estándar Fidelidad), 1,70%(Extra), 1,75%(Plus Fidelidad) y 1,85%(Extra Fidelidad) entre el 7/8/14 y 30/4/21.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Rentas Abril 2021 FI

El fondo Caixabank Rentas Abril 2021 FI, con ISIN, ES0112831005 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Caixabank Rentas Abril 2021 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,52%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,57%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,56% -1,12% 0,64%
1 año -0,56% -0,57% -0,61%
3 años 3,92% 1,29% 0,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,45% - - 2,25%1,38%
20162,42%1,62%1,14%0,57%-0,91%
20170,13%0,19%0,24%-0,14%-0,16%
2018 - 0,59%-0,55% - -

Rendimiento mensual Caixabank Rentas Abril 2021 FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Caixabank Rentas Abril 2021 FI

Posición Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
68,22%77,25M€
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
ES00000123F0
34,82%39,43M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,150,43
Beta0,981,39
Information Ratio-0,541,37
R-Squared94,4390,78
Sharpe Ratio0,041,33
Standard Deviation1,241,87
Tracking Error0,300,74
Treynor Ratio0,051,78