RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Abril 2021 FI

EXTRA FIDELIDAD | ES0112831039

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
6,80
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0112831005)53,00M EUR6,73 EUR0,63%0,65%600 EUR
ESTÁNDAR FIDELIDAD (ES0112831013)11,85M EUR6,76 EUR0,50%0,50%600 EUR
EXTRA (ES0112831021)32,51M EUR6,77 EUR0,45%0,45%150.000 EUR
EXTRA FIDELIDAD (ES0112831039)5,15M EUR6,80 EUR0,33%0,30%150.000 EUR
PLUS (ES0112831047)43,35M EUR6,75 EUR0,55%0,55%50.000 EUR
PLUS FIDELIDAD (ES0112831054)7,08M EUR6,78 EUR0,40%0,40%50.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/04/21 del 100% de la inversión a 7/8/14 tras efectuar: - 6 reembolsos obligatorios de importe bruto de 1,693%(Estándar), 1,807%(Plus), 1,863%(Estándar Fidelidad) y 1,977%(Plus Fidelidad), - 6 traspasos obligatorios a la clase que corresponda de FonCaixa Monetario Rendimiento, FI, sin comisión de suscripción/reembolso y perfil de riesgo 1 (en caso de no ser personas física residente, los traspasos se sustituirán por reembolsos obligatorios) de importe bruto 1,920%(Extra) y 2,091%(Extra Fidelidad), en los días 3/5/16, 3/5/17, 3/5/18, 3/5/19, 4/5/20 y 30/4/21 sobre la inversión a 7/8/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,50%(Estándar), 1,60%(Plus), 1,65%(Estándar Fidelidad), 1,70%(Extra), 1,75%(Plus Fidelidad) y 1,85%(Extra Fidelidad) entre el 7/8/14 y 30/4/21.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,86%1,61%
20151,80%1,71%-3,62%2,34%1,47%
20162,77%1,71%1,23%0,66%-0,83%
20170,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Rentas Abril 2021 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
75.07%120,79M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
ES00000123F0
24.87%40,02M EUR