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Caixabank Valor 90/75 Eurostoxx 2 FI

Caixabank Valor 90/75 Eurostoxx 2 FI | ES0112832003

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
6,64
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 90/75 Eurostoxx 2 FI (ES0112832003)16,65M EUR6,64 EUR1,13%1,29%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 2/11/20 sea igual al del 24/7/14: - Incrementado, si es positiva, por el 75% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde julio 2014 a octubre 2020. - o disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde julio 2014 a octubre 2020, con un límite a la baja de -10% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -1,66%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 29, 30 y 31 julio 2014 y el final la de los días 16, 19 y 20 octubre 2020.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,02%-0,58%
20152,75%10,27%-5,96%-4,02%3,24%
2016-0,16%-4,22%-0,56%1,11%3,68%
20172,41%-0,35%1,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Valor 90/75 Eurostoxx 2 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
80.55%13,83M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2020-10-31
ES00000122Z0
14.52%2,49M EUR
BONOS|HOLLAND|2.75|2047-01-15
NL0010721999
4.66%0,80M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND||2017-12-15
DE0001104628
3.06%0,52M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2020-10-31
ES00000124R3
2.33%0,40M EUR