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Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI | ES0112833001

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
6,22
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI (ES0112833001)43,00M EUR6,22 EUR0,63%0,66%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/21 sea igual al del 29/01/15: - Incrementado, si es positiva, por el 50% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde febrero 2015 a abril 2021. - o disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde febrero de 2015 a abril 2021, con un límite a la baja de - 5% (TAE objetivo no garantizada mínima a vencimiento - 0,82%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 2, 3 y 4 febrero 2015 y el final la de los días 15, 16 y 19 abril 2021.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,63%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,67%4,97%-5,50%-1,34%2,86%
20161,24%-1,62%0,45%0,98%1,46%
20171,36%-0,07%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
66.63%29,40M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
ES00000123F0
31.75%14,01M EUR
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17
ES0378641023
2.59%1,14M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25
FR0010776161
1.15%0,51M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2026-11-25
FR0013200813
1.03%0,45M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
0.58%0,26M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
0.25%0,11M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
0.15%0,06M EUR