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Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI | ES0112833001

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Feb, 2018
6,07
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI (ES0112833001)40,28M EUR6,07 EUR0,63%0,66%600 EUR

Estrategia Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/21 sea igual al del 29/01/15: - Incrementado, si es positiva, por el 50% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde febrero 2015 a abril 2021. - o disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde febrero de 2015 a abril 2021, con un límite a la baja de - 5% (TAE objetivo no garantizada mínima a vencimiento - 0,82%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 2, 3 y 4 febrero 2015 y el final la de los días 15, 16 y 19 abril 2021.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI, con ISIN ES0112833001, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 64. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,48% con una volatilidad del 3,54%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio total, que asciende a 40.276.856 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,63%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,67%4,97%-5,50%-1,34%2,86%
20161,24%-1,62%0,45%0,98%1,46%
20170,39%1,36%-0,07%0,45%-1,33%

Rendimiento mensual Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
64.39%26,64M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
ES00000123F0
33.67%13,93M EUR
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17
ES0378641023
2.76%1,14M EUR
LETRAS|FRECH TREASURY||2018-01-10
FR0124584634
1.14%0,47M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2045-05-25
FR0011461037
0.85%0,35M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
0.26%0,11M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
0.16%0,06M EUR