Mixtos Otros

Balinco de Inversiones SICAV

BALINCO DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0112863032

Credit Suisse Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
7,42
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BALINCO DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0112863032)7,96M EUR7,42 EUR0,36%0,89%1 EUR

Estrategia Balinco de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Balinco de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Balinco de Inversiones SICAV, con ISIN ES0112863032, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio total, que asciende a 7.958.604 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Balinco de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,36%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Balinco de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-4,23%-9,62%-6,78%
2008-9,68%3,09%-4,59%-2,78%-5,55%
200911,24%-0,69%4,46%5,59%1,55%
20104,42%1,42%-2,40%2,31%3,11%
2011-3,35%-0,16%-0,55%-5,17%2,64%
20128,22%4,03%-1,53%3,20%2,37%
20138,39%1,20%0,24%3,24%3,51%
20145,37%1,11%1,71%1,74%0,72%
20152,32%5,64%-1,79%-3,79%2,50%
2016-2,08%-6,19%0,60%1,57%2,15%
20172,48%1,36%0,06%0,71%0,33%
2018-1,11%-0,05%

Rendimiento mensual Balinco de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Balinco de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
15.09%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
5.01%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
4.90%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B2NPKV68
3.10%0,25M USD
BONOS|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11-21
XS1140860534
2.69%0,21M EUR
BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19
XS1033661866
2.66%0,21M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.64%0,21M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2025-07-28
ES0244251007
2.64%0,21M EUR
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12
XS1043535092
2.63%0,21M EUR
BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10
XS1216020161
2.59%0,21M EUR
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,471|2024-05-22
XS1616341829
2.54%0,20M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.26%0,18M EUR
BONOS|UBS AG|7,125|2166-08-10
CH0331455318
2.16%0,17M USD
BONOS|SKANDINAVISKA ENSKIL|5,750|2020-05-13
XS1136391643
2.07%0,16M USD
BONOS|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-06-13
XS1489184900
2.00%0,16M EUR