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Balinco de Inversiones SICAV

BALINCO DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0112863032

Deutsche Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
7,40
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BALINCO DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0112863032)7,97M EUR7,40 EUR0,40%0,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-4,23%-9,62%-6,78%
2008-9,68%3,09%-4,59%-2,78%-5,55%
200911,24%-0,69%4,46%5,59%1,55%
20104,42%1,42%-2,40%2,31%3,11%
2011-3,35%-0,16%-0,55%-5,17%2,64%
20128,22%4,03%-1,53%3,20%2,37%
20138,39%1,20%0,24%3,24%3,51%
20145,37%1,11%1,71%1,74%0,72%
20152,32%5,64%-1,79%-3,79%2,50%
2016-2,08%-6,19%0,60%1,57%2,15%
20171,36%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 30, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Balinco de Inversiones SICAV

Peso Valor
Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,200|2017 07 31
Depósitos
14.39%1,15M EUR
Participaciones|ETF ISH JPM USD EM BND
IE00B2NPKV68
3.39%0,27M USD
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON
LU0524480265
2.95%0,24M EUR
Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
2.91%0,23M EUR
Participaciones|ISH EURO GOVT BOND 7-10YR
IE00B1FZS806
2.84%0,23M EUR
Bonos|TELEFONICA SA|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.83%0,23M EUR
Participaciones|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.56%0,20M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,119|2024-05-22
XS1616341829
2.52%0,20M EUR
Participaciones|JPM EURO LIQUIDITY
LU0088882138
2.39%0,19M EUR
Participaciones|PICTET TOT RET-AGORA-IEUR
LU1071462532
2.26%0,18M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,000|2030-12-02
ES00000127C8
2.07%0,16M EUR
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GL BO-FCHP
LU0616846035
2.05%0,16M EUR
Participaciones|BSF FI STRATEGIES D2 EUR
LU0438336421
2.04%0,16M EUR
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
1.96%0,16M EUR
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|4,450|2018-06-15
PTOTENOE0018
1.95%0,16M EUR