Mixtos Otros

Bambú 2001 de Inversiones SICAV

BAMBU 2001 DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0112881034

BBVA Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
15,83
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BAMBU 2001 DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0112881034)5,06M EUR15,83 EUR0,50%1,09%1 EUR

Estrategia Bambú 2001 de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


El fondo Bambú 2001 de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0112881034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 5.059.089 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Bambú 2001 de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bambú 2001 de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,74%-1,29%0,20%
2008-1,92%-1,96%-0,22%-1,07%1,34%
20097,60%-0,34%3,02%4,00%0,76%
2010-0,21%-0,24%-2,45%2,69%-0,15%
2011-2,08%1,66%0,14%-4,92%1,17%
20122,74%1,53%-4,15%3,27%2,23%
20136,62%1,30%-0,72%3,88%2,06%
20145,99%1,86%2,81%1,04%0,16%
20151,77%4,72%-2,24%-2,60%2,05%
20161,16%-1,45%-0,10%0,44%2,31%
20172,19%-0,54%0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bambú 2001 de Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31
ES00000123Q7
9.55%0,48M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLA
LU0088277610
6.87%0,34M USD
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03
XS1385935769
4.06%0,20M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
3.82%0,19M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.30%0,17M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.22%0,16M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29
XS1240146891
3.02%0,15M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
2.82%0,14M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.58%0,13M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.52%0,13M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.50%0,13M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TE IN GLOBL TOTAL RETURN
LU0195953152
2.46%0,12M USD
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
2.36%0,12M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|03,625|2021-10-07
XS0975256685
2.32%0,12M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
2.22%0,11M EUR