Mixtos Otros

Bambú 2001 de Inversiones SICAV

BAMBU 2001 DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0112881034

BBVA Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
15,74
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BAMBU 2001 DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0112881034)4,95M EUR15,74 EUR0,50%0,91%1 EUR

Estrategia Bambú 2001 de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Bambú 2001 de Inversiones SICAV

El fondo Bambú 2001 de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0112881034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.946.747 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Bambú 2001 de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bambú 2001 de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,74%-1,29%0,20%
2008-1,92%-1,96%-0,22%-1,07%1,34%
20097,60%-0,34%3,02%4,00%0,76%
2010-0,21%-0,24%-2,45%2,69%-0,15%
2011-2,08%1,66%0,14%-4,92%1,17%
20122,74%1,53%-4,15%3,27%2,23%
20136,62%1,30%-0,72%3,88%2,06%
20145,99%1,86%2,81%1,04%0,16%
20151,77%4,72%-2,24%-2,60%2,05%
20161,16%-1,45%-0,10%0,44%2,31%
20172,24%2,19%-0,54%0,74%-0,14%
2018-1,76%0,97%

Rendimiento mensual Bambú 2001 de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bambú 2001 de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
6.86%0,34M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03
XS1385935769
4.14%0,20M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
3.88%0,19M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.29%0,16M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
3.10%0,15M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29
XS1240146891
3.08%0,15M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
2.90%0,14M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.80%0,14M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.61%0,13M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.57%0,13M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
2.39%0,12M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.37%0,12M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|03,625|2021-10-07
XS0975256685
2.37%0,12M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
2.20%0,11M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
2.18%0,11M EUR