Garantizados

Bankia Garantizado Rentas 5 FI

Bankia Garantizado Rentas 5 FI | ES0112897030

Bankia Fondos SGIIC

27 Jun, 2017
129,72
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Rentas 5 FI (ES0112897030)132,78M EUR129,72 EUR1,45%1,56%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (31/07/17): 1)100% de la inversión inicial valorada al valor liquidativo de 28/12/12 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios). 2) Más el pago, calculado sobre dicha inversión inicial de 19 rentas (los días 30 de cada trimestre desde enero 2013 a julio 2017, ambos inclusive) con una primera renta (30/01/13) por un importe bruto de 0,26% y 18 rentas posteriores cada una por un importe bruto de 0,78%.Los pagos se harán efectivos mediante reembolsos diferidos obligatorios de participaciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,46%4,27%6,55%
20072,03%1,90%4,40%-2,57%-1,56%
20080,06%-2,07%-0,14%1,61%0,70%
20093,57%1,55%0,08%1,49%0,40%
2010-1,57%0,21%-5,28%4,17%-0,46%
2011-1,17%1,47%-0,15%-2,39%-0,07%
20124,86%1,35%0,21%0,52%2,71%
20138,88%2,77%1,32%3,00%1,52%
20144,44%3,18%1,16%0,61%-0,55%
20150,15%0,89%-0,89%0,25%-0,10%
2016-1,07%-0,29%-0,14%-0,32%-0,33%
2017-0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 26, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (Jun 12, 2015) Jun 13, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankia Garantizado Rentas 5 FI

Peso Valor
BONO|I.C.O.|5|2017-07-28
XS0847985925
41.61%60,41M EUR
BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30
XS0849423081
31.49%45,72M EUR
BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30
ES0000107484
12.44%18,07M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01
IT0003242747
9.82%14,25M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30
ES0000012783
0.70%1,02M EUR