Garantizados

Bankia Garantizado Rentas 5 FI

Bankia Garantizado Rentas 5 FI | ES0112897030

Bankia Fondos SGIIC

16 Nov, 2017
129,59
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Rentas 5 FI (ES0112897030)44,31M EUR129,59 EUR1,45%1,56%100 EUR

Estrategia Bankia Garantizado Rentas 5 FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (31/07/17): 1)100% de la inversión inicial valorada al valor liquidativo de 28/12/12 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios). 2) Más el pago, calculado sobre dicha inversión inicial de 19 rentas (los días 30 de cada trimestre desde enero 2013 a julio 2017, ambos inclusive) con una primera renta (30/01/13) por un importe bruto de 0,26% y 18 rentas posteriores cada una por un importe bruto de 0,78%.Los pagos se harán efectivos mediante reembolsos diferidos obligatorios de participaciones.


El fondo Bankia Garantizado Rentas 5 FI, con ISIN, ES0112897030 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,03% con una volatilidad del 0,25% lo que le sitúa en la posición 353 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 44.313.588 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Bankia Garantizado Rentas 5 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


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Rentabilidad Bankia Garantizado Rentas 5 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,46%4,27%6,55%
20072,03%1,90%4,40%-2,57%-1,56%
20080,06%-2,07%-0,14%1,61%0,70%
20093,57%1,55%0,08%1,49%0,40%
2010-1,57%0,21%-5,28%4,17%-0,46%
2011-1,17%1,47%-0,15%-2,39%-0,07%
20124,86%1,35%0,21%0,52%2,71%
20138,88%2,77%1,32%3,00%1,52%
20144,44%3,18%1,16%0,61%-0,55%
20150,15%0,89%-0,89%0,25%-0,10%
2016-1,07%-0,29%-0,14%-0,32%-0,33%
2017-0,45%-0,44%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (Jun 12, 2015) Jun 13, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Garantizado Rentas 5 FI

Peso Valor

%0,00M